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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

Fonds de placement BCN

Obligations en CHF

Obligations en monnaies étrangères

Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 28.02.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
1,000 %
A 3 ans
1,000 %
A 4 ans
1,050 %
A 5 ans
1,200 %
A 6 ans
1,200 %
A 7 ans
1,300 %
A 8 ans
1,350 %
A 9 ans
1,450 %
A 10 ans
1,500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 22.02.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours
InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449103.570
2.400%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472105.040
1.830%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407110.890
3.020%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431112.630
2.520%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723118.540
2.340%

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Obligations

Taux indicatifs au 26.02.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,625% Nestlé S.A.06.11.2025100,806
1,140
Coupures5'000
Libération08.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'115'050 / CH1221150506
1,875% Banque Cantonale de Bâle25.10.2026101,990
1,111
Coupures5'000
Libération26.10.2010
Numéro de valeur/ISN11'809'566 / CH0118095667
1,300% Canton de Bâle-Ville01.12.2027101,187
0,976
Coupures5'000
Libération01.12.2023
Numéro de valeur/ISN126'589'067 / CH1265890678
2,250% Migros Bank AG26.09.2028103,257
1,507
Coupures5'000
Libération26.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'087'086 / CH1290870869
1,375% Banque de LDG des étab. suisses de crédit20.09.2029100,663
1,250
Coupures5'000
Libération20.09.2012
Numéro de valeur/ISN19'427'320 / CH0194273204

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,300% National Australia Bank Ltd31.10.202598,371
1,291
Coupures5'000
Libération31.01.2017
Numéro de valeur/ISN34'682'843 / CH0346828434
1,970% Toronto-Dominion Bank18.09.2026101,641
1,312
Coupures5'000
Libération18.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'087'088 / CH1290870885
0,250% Nestlé Holdings Inc04.10.202797,045
1,091
Coupures5'000
Libération04.10.2017
Numéro de valeur/ISN38'310'433 / CH0383104335
1,000% Coca-Cola Co02.10.202899,435
1,127
Coupures5'000
Libération02.10.2015
Numéro de valeur/ISN29'797'489 / CH0297974898
2,005% Auckland Council17.10.2032105,022
1,384
Coupures5'000
Libération18.10.2022
Numéro de valeur/ISN122'115'046 / CH1221150464

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,625% Hypo Real Estate Bank AG13.10.202699,566
3,796
Coupures1'000
Libération13.07.2023
Numéro de valeur/ISN128'267'981 / DE000A31RJS7
3,125% Bayerische Landesbank Girozentrale18.10.2027100,517
2,970
Coupures1'000
Libération19.10.2022
Numéro de valeur/ISN122'487'454 / DE000BLB6JT9
3,250% Muenchener Hypothekenbank EG22.11.2028101,301
2,949
Coupures1'000
Libération23.11.2023
Numéro de valeur/ISN131'053'824 / DE000MHB37J6
3,125% Muenchener Hypothekenbank EG14.08.2029100,967
2,929
Coupures1'000
Libération24.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'484'047 / DE000MHB34J3
3,125% Union Européenne03.12.2030101,931
2,806
Coupures1
Libération19.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'584'250 / EU000A3LNF05

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,875% Inter-American Development Bank19.04.202692,343
4,668
Coupures1'000
Libération20.04.2021
Numéro de valeur/ISN111'140'525 / US4581X0DV77
2,552% Commonwealth Bank of Australia13.03.202793,407
4,909
Coupures1'000
Libération14.03.2022
Numéro de valeur/ISN117'273'232 / US2027A1KK25
4,500% Banque européenne d'investissement BEI16.10.2028100,618
4,350
Coupures1'000
Libération29.08.2023
Numéro de valeur/ISN129'227'573 / US298785JY36
1,750% Asian Development Bank ADB18.09.202987,162
4,377
Coupures1'000
Libération19.09.2019
Numéro de valeur/ISN50'048'513 / US045167EP43
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.10.2030102,231
4,360
Coupures1'000
Libération18.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'256'651 / US500769KB96

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
5,235% Royal Bank of Canada02.11.2026101,378
4,678
Coupures1'000
Libération28.10.2022
Numéro de valeur/ISN122'882'992 / CA780086VV38
3,245% Canada24.08.202798,527
3,699
Coupures1'000
Libération02.12.2022
Numéro de valeur/ISN123'653'782 / CA135087P733
4,250% Canada Housing Trust14.12.2028101,878
3,817
Coupures5'000
Libération22.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'694'873 / CA13509PJQ78

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,100% Banque européenne d'investissement BEI16.08.202697,381
4,227
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
2,900% National Australia Bank Ltd24.02.202795,042
4,696
Coupures1'000
Libération25.02.2022
Numéro de valeur/ISN116'891'349 / AU3CB0286763
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau24.05.202898,006
4,319
Coupures1'000
Libération24.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'683'261 / AU3CB0299477
4,700% Inter-American Development Bank03.10.2030100,610
4,591
Coupures1'000
Libération03.10.2023
Numéro de valeur/ISN129'751'631 / AU3CB0302867

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
6,125% Asian Development Bank ADB15.08.2025101,761
4,823
Coupures1'000
Libération17.07.2023
Numéro de valeur/ISN128'269'795 / XS2649502015
3,750% Banque européenne d'investissement BEI07.12.202798,268
4,253
Coupures1'000
Libération12.04.2012
Numéro de valeur/ISN18'319'157 / XS0768478868
5,125% Asian Development Bank ADB24.10.2028103,940
4,165
Coupures1'000
Libération29.08.2023
Numéro de valeur/ISN129'128'232 / XS2672278889

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau07.08.202595,823
4,164
Coupures10'000
Libération16.03.2021
Numéro de valeur/ISN110'521'139 / XS2315837778
3,770% Inter-American Development Bank17.11.202798,483
4,215
Coupures10'000
Libération17.11.2022
Numéro de valeur/ISN123'305'626 / NO0012747858
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau29.09.2028100,368
4,155
Coupures10'000
Libération19.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'627'636 / XS2689964869

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,375% Asian Development Bank ADB16.04.202694,210
5,282
Coupures1'000
Libération16.04.2019
Numéro de valeur/ISN47'336'197 / NZADBDT009C0
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.202799,279
4,749
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
0,250% Gouvernement de Nouvelle-Zélande14.05.202883,291
4,666
Coupures1'000
Libération04.11.2020
Numéro de valeur/ISN58'001'138 / NZGOVDT528C6

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 26.02.2024 10:08

Obligations de caisse BCN:

1,000 % pour une durée de 2 ans1,300 % pour une durée de 7 ans
1,000 % pour une durée de 3 ans1,350 % pour une durée de 8 ans
1,050 % pour une durée de 4 ans1,450 % pour une durée de 9 ans
1,200 % pour une durée de 5 ans1,500 % pour une durée de 10 ans
1,200 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

1,625% Nestlé S.A.5'00008.11.2022 - 06.11.2025122'115'050 / CH1221150506100.8061,140%
1,875% Banque Cantonale de Bâle5'00026.10.2010 - 25.10.202611'809'566 / CH0118095667101.991,111%
1,300% Canton de Bâle-Ville5'00001.12.2023 - 01.12.2027126'589'067 / CH1265890678101.1870,976%
2,250% Migros Bank AG5'00026.09.2023 - 26.09.2028129'087'086 / CH1290870869103.2571,507%
1,375% Banque de LDG des étab. suisses de crédit5'00020.09.2012 - 20.09.202919'427'320 / CH0194273204100.6631,250%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

0,300% National Australia Bank Ltd5'00031.01.2017 - 31.10.202534'682'843 / CH034682843498.3711,291%
1,970% Toronto-Dominion Bank5'00018.09.2023 - 18.09.2026129'087'088 / CH1290870885101.6411,312%
0,250% Nestlé Holdings Inc5'00004.10.2017 - 04.10.202738'310'433 / CH038310433597.0451,091%
1,000% Coca-Cola Co5'00002.10.2015 - 02.10.202829'797'489 / CH029797489899.4351,127%
2,005% Auckland Council5'00018.10.2022 - 17.10.2032122'115'046 / CH1221150464105.0221,384%

Obligations en EUR (euro)

3,625% Hypo Real Estate Bank AG1'00013.07.2023 - 13.10.2026128'267'981 / DE000A31RJS799.5663,796%
3,125% Bayerische Landesbank Girozentrale1'00019.10.2022 - 18.10.2027122'487'454 / DE000BLB6JT9100.5172,970%
3,250% Muenchener Hypothekenbank EG1'00023.11.2023 - 22.11.2028131'053'824 / DE000MHB37J6101.3012,949%
3,125% Muenchener Hypothekenbank EG1'00024.04.2023 - 14.08.2029126'484'047 / DE000MHB34J3100.9672,929%
3,125% Union Européenne119.09.2023 - 03.12.2030129'584'250 / EU000A3LNF05101.9312,806%

Obligations en USD (dollar américain)

0,875% Inter-American Development Bank1'00020.04.2021 - 19.04.2026111'140'525 / US4581X0DV7792.3434,668%
2,552% Commonwealth Bank of Australia1'00014.03.2022 - 13.03.2027117'273'232 / US2027A1KK2593.4074,909%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00029.08.2023 - 16.10.2028129'227'573 / US298785JY36100.6184,350%
1,750% Asian Development Bank ADB1'00019.09.2019 - 18.09.202950'048'513 / US045167EP4387.1624,377%
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00018.10.2023 - 28.10.2030130'256'651 / US500769KB96102.2314,360%

Obligations en CAD (dollar canadien)

5,235% Royal Bank of Canada1'00028.10.2022 - 02.11.2026122'882'992 / CA780086VV38101.3784,678%
3,245% Canada1'00002.12.2022 - 24.08.2027123'653'782 / CA135087P73398.5273,699%
4,250% Canada Housing Trust5'00022.09.2023 - 14.12.2028129'694'873 / CA13509PJQ78101.8783,817%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561297.3814,227%
2,900% National Australia Bank Ltd1'00025.02.2022 - 24.02.2027116'891'349 / AU3CB028676395.0424,696%
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00024.05.2023 - 24.05.2028126'683'261 / AU3CB029947798.0064,319%
4,700% Inter-American Development Bank1'00003.10.2023 - 03.10.2030129'751'631 / AU3CB0302867100.614,591%

Obligations en GBP (livre sterling)

6,125% Asian Development Bank ADB1'00017.07.2023 - 15.08.2025128'269'795 / XS2649502015101.7614,823%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00012.04.2012 - 07.12.202718'319'157 / XS076847886898.2684,253%
5,125% Asian Development Bank ADB1'00029.08.2023 - 24.10.2028129'128'232 / XS2672278889103.944,165%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00016.03.2021 - 07.08.2025110'521'139 / XS231583777895.8234,164%
3,770% Inter-American Development Bank10'00017.11.2022 - 17.11.2027123'305'626 / NO001274785898.4834,215%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00019.09.2023 - 29.09.2028129'627'636 / XS2689964869100.3684,155%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

2,375% Asian Development Bank ADB1'00016.04.2019 - 16.04.202647'336'197 / NZADBDT009C094.215,282%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C199.27894,749%
0,250% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00004.11.2020 - 14.05.202858'001'138 / NZGOVDT528C683.29054,666%