Taux |
Désignation (Débiteur) |
Coupures |
Libération - Echéance |
Numéro de valeur / ISIN |
Prix indicatif |
Rdt final |
Obligations de débiteurs suisses en CHF |
|---|
| 0,250% | Nestlé S.A. | 5'000 | 28.06.2018 - 27.06.2024 | 41'904'249 / CH0419042491 | 97.77 | 1,549% |
| 0,000% | Banque de LDG des étab. suisses de crédit | 5'000 | 16.10.2020 - 12.08.2025 | 57'232'698 / CH0572326988 | 94.978 | 1,808% |
| 1,500% | Zürich Versicherungs Gesellschaft | 5'000 | 22.07.2014 - 22.07.2026 | 24'761'126 / CH0247611269 | 98.47 | 1,919% |
| 1,375% | Banque Cantonale de St.-Gall | 5'000 | 22.06.2012 - 21.06.2027 | 18'704'382 / CH0187043820 | 97.36 | 1,964% |
| 1,100% | Centrale de LDG des banques cantonales | 5'000 | 22.04.2022 - 18.04.2028 | 117'056'579 / CH1170565795 | 95.436 | 1,975% |
Obligations de débiteurs étrangers en CHF |
|---|
| 1,500% | Deutsche Bahn Finance BV | 5'000 | 26.02.2014 - 25.08.2024 | 23'583'415 / CH0235834154 | 99.738 | 1,640% |
| 0,100% | Canadian Imperial Bank | 5'000 | 30.04.2018 - 29.04.2025 | 41'361'834 / CH0413618346 | 95.77 | 1,785% |
| 0,400% | Royal Bank of Canada | 5'000 | 05.04.2022 - 05.10.2026 | 117'433'575 / CH1174335757 | 94.293 | 1,887% |
| 0,278% | Bank of Nova Scotia | 5'000 | 01.04.2022 - 01.04.2027 | 116'788'725 / CH1167887251 | 92.856 | 1,947% |
| 0,780% | Statliga Akademiska Hus AB | 5'000 | 24.05.2022 - 24.05.2028 | 118'469'474 / CH1184694748 | 94.045 | 1,900% |
Obligations en EUR (euro) |
|---|
| 0,050% | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1'000 | 20.05.2016 - 30.05.2024 | 32'601'870 / XS1414146669 | 96.392 | 2,275% |
| 0,250% | Landwirtschaftliche Rentenbank | 1'000 | 29.08.2017 - 29.08.2025 | 38'036'231 / XS1673096829 | 93.075 | 2,750% |
| 0,375% | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1'000 | 09.03.2016 - 08.03.2026 | 31'809'018 / DE000A168Y55 | 93.143 | 2,475% |
| 0,500% | Deutsche Bahn Finance BV | 1'000 | 09.04.2020 - 09.04.2027 | 53'973'116 / XS2152932542 | 90.528 | 2,751% |
| 1,750% | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1'000 | 28.07.2022 - 28.02.2028 | 120'544'176 / DE000LB2ZV93 | 94.774 | 2,803% |
Obligations en USD (dollar américain) |
|---|
| 3,200% | Province de l'Ontario | 1'000 | 16.05.2014 - 16.05.2024 | 24'440'161 / US68323ACT97 | 98.187 | 4,358% |
| 3,000% | Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU | 1'000 | 16.06.2022 - 15.06.2025 | 119'610'379 / US222213BA75 | 96.654 | 4,316% |
| 2,250% | Province of British Columbia | 1'000 | 02.06.2016 - 02.06.2026 | 32'715'618 / US11070TAK43 | 92.69 | 4,423% |
| 3,000% | Société pour l'expansion des exportations | 5'000 | 25.05.2022 - 24.05.2027 | 119'132'271 / US30216BJR42 | 95.174 | 4,149% |
| 1,500% | Coca-Cola Co | 1'000 | 05.03.2021 - 05.03.2028 | 110'319'936 / US191216DJ60 | 86.664 | 4,274% |
Obligations en CAD (dollar canadien) |
|---|
| 2,250% | Gouvernement du Québec | 1'000 | 22.02.2019 - 22.02.2024 | 46'526'430 / CA748148RY18 | 97.736 | 3,924% |
| 2,600% | Gouvernement du Québec | 1'000 | 06.07.2018 - 06.07.2025 | 42'551'339 / CA748148RX35 | 96.873 | 3,797% |
| 2,550% | Province de Manitoba | 1'000 | 17.03.2016 - 02.06.2026 | 31'935'338 / CA563469UJ24 | 95.751 | 3,797% |
Obligations en AUD (dollar australien) |
|---|
| 3,350% | Apple Inc | 10'000 | 10.06.2016 - 09.01.2024 | 32'822'344 / AU3CB0237899 | 98.852 | 4,274% |
| 2,750% | Inter-American Development Bank | 1'000 | 30.04.2015 - 29.10.2025 | 28'079'751 / AU3CB0229227 | 95.481 | 4,327% |
| 3,700% | Gouvernement du Québec | 1'000 | 20.11.2015 - 20.05.2026 | 31'809'621 / AU3CB0234029 | 97.215 | 4,536% |
| 1,900% | Kommunalbanken A/S | 2'000 | 19.01.2022 - 19.01.2027 | 115'984'508 / AU3CB0285849 | 89.674 | 4,566% |
Obligations en GBP (livre sterling) |
|---|
| 1,125% | Asian Development Bank ADB | 1'000 | 12.01.2022 - 09.06.2025 | 115'866'452 / XS2430947049 | 91.466 | 4,552% |
| 5,500% | Dexia Municipal Agency | 1'000 | 16.07.2001 - 16.07.2026 | 1'258'873 / FR0000486581 | 102.586 | 4,735% |
| 2,500% | Inter-American Development Bank | 1'000 | 17.06.2022 - 21.07.2027 | 119'635'824 / XS2491214792 | 91.043 | 4,614% |
Obligations en NOK (couronne norvégienne) |
|---|
| 1,625% | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 10'000 | 03.04.2019 - 02.04.2024 | 47'031'038 / XS1967658243 | 97.377 | 3,426% |
| 1,500% | Nordic Investment Bank | 10'000 | 10.02.2015 - 12.03.2025 | 27'034'759 / XS1185971923 | 95.188 | 3,577% |
| 1,500% | Royaume de Norvège | 1'000 | 19.02.2016 - 19.02.2026 | 31'589'061 / NO0010757925 | 94.169 | 3,342% |
Obligations en NZD (dollar néo-zélandais) |
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| 2,250% | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 1'000 | 15.03.2019 - 15.04.2024 | 46'852'184 / NZLGFDT011C6 | 96.4342 | 4,666% |
| 2,750% | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 1'000 | 15.04.2016 - 15.04.2025 | 32'148'109 / NZGOVDT425C5 | 96.6907 | 4,132% |
| 3,125% | Nederlandse Waterschapsbank NV | 1'000 | 01.03.2022 - 01.03.2027 | 116'822'389 / NZNWBDT001C9 | 93.57 | 4,753% |