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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 15.03.2023*

Durée Taux
A 2 ans
1,050 %
A 3 ans
1,150 %
A 4 ans
1,200 %
A 5 ans
1,300 %
A 6 ans
1,350 %
A 7 ans
1,350 %
A 8 ans
1,400 %
A 9 ans
1,450 %
A 10 ans
1,500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 17.03.2023*

Désignation Numéro de valeur / ISIN Cours Perf année
en cours		 Infos FIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA 36428244/CH0364282449 99.780
1.910%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P 36428247/CH0364282472 101.140
1.910%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA 36428240/CH0364282407 105.930
2.410%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P 36428243/CH0364282431 107.410
2.400%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA 47651372/CH0476513723 112.850
2.040%

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Obligations

Taux indicatifs au 20.03.2023*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1,625 % Nestlé S.A. 06.11.2025 100,700
1,351
Coupures 5'000
Libération 08.11.2022
Numéro de valeur/ISN 122'115'050 / CH1221150506
0,125 % Centrale de LDG des banques cantonales 25.02.2026 96,294
1,428
Coupures 5'000
Libération 15.12.2015
Numéro de valeur/ISN 30'617'373 / CH0306173730
0,250 % Canton de Genève 29.11.2027 97,150
0,873
Coupures 5'000
Libération 29.11.2017
Numéro de valeur/ISN 38'787'903 / CH0387879031
1,500 % Banque de LDG des étab. suisses de crédit 21.01.2028 100,072
1,484
Coupures 5'000
Libération 23.01.2012
Numéro de valeur/ISN 14'714'436 / CH0147144361
1,450 % Canton de Zurich 13.12.2029 103,300
0,941
Coupures 5'000
Libération 14.12.2022
Numéro de valeur/ISN 120'636'767 / CH1206367679

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0,300 % National Australia Bank Ltd 31.10.2025 96,455
1,702
Coupures 5'000
Libération 31.01.2017
Numéro de valeur/ISN 34'682'843 / CH0346828434
1,546 % Central American Bank 30.11.2026 99,150
1,786
Coupures 5'000
Libération 30.06.2022
Numéro de valeur/ISN 119'106'627 / CH1191066278
2,955 % Bank für Arbeit & Wirtschaft AG 29.11.2027 102,892
2,295
Coupures 5'000
Libération 29.11.2022
Numéro de valeur/ISN 121'479'721 / CH1214797214
2,445 % Royal Bank of Canada 24.01.2028 102,158
1,973
Coupures 5'000
Libération 25.01.2023
Numéro de valeur/ISN 123'075'955 / CH1230759552
2,260 % Bank of Montreal 01.02.2029 100,128
2,236
Coupures 5'000
Libération 31.01.2023
Numéro de valeur/ISN 124'301'881 / CH1243018814

Obligations en EUR (euro)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 18.11.2025 99,787
2,581
Coupures 1'000
Libération 25.10.2022
Numéro de valeur/ISN 122'621'191 / DE000A30VUG3
2,875 % Landesbank Baden-Wuerttemberg 22.03.2026 100,084
2,845
Coupures 1'000
Libération 23.01.2023
Numéro de valeur/ISN 124'490'046 / DE000LB384E5
2,750 % Banque européenne d'investissement BEI 28.07.2028 100,100
2,731
Coupures 1'000
Libération 15.02.2023
Numéro de valeur/ISN 125'041'199 / XS2587298204
2,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.11.2029 95,874
2,685
Coupures 1'000
Libération 05.07.2022
Numéro de valeur/ISN 120'090'555 / XS2498154207
2,250 % Banque européenne d'investissement BEI 14.03.2030 96,740
2,770
Coupures 1'000
Libération 21.09.2022
Numéro de valeur/ISN 121'798'671 / XS2535352962

Obligations en USD (dollar américain)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
3,900 % Walmart Inc. 09.09.2025 99,870
3,955
Coupures 1'000
Libération 09.09.2022
Numéro de valeur/ISN 121'596'199 / US931142EW94
2,375 % BNG Bank NV 16.03.2026 95,545
3,973
Coupures 2'000
Libération 16.03.2016
Numéro de valeur/ISN 31'871'127 / XS1379220889
3,000 % Société pour l'expansion des exportations 24.05.2027 97,325
3,697
Coupures 5'000
Libération 25.05.2022
Numéro de valeur/ISN 119'132'271 / US30216BJR42
3,125 % Inter-American Development Bank 18.09.2028 97,335
3,665
Coupures 1'000
Libération 18.09.2018
Numéro de valeur/ISN 43'695'855 / US4581X0DC96
1,875 % Asian Development Bank ADB 15.03.2029 90,548
3,648
Coupures 1'000
Libération 15.03.2022
Numéro de valeur/ISN 117'436'079 / US045167FL20

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
5,500 % Bank of Nova Scotia 08.05.2026 102,915
4,489
Coupures 1'000
Libération 09.11.2022
Numéro de valeur/ISN 123'207'414 / CA06415GH297
2,350 % Canada Housing Trust 15.06.2027 96,508
3,239
Coupures 5'000
Libération 23.02.2017
Numéro de valeur/ISN 35'780'976 / CA13509PFX65
2,000 % Canada 31.05.2028 96,251
2,780
Coupures 1'000
Libération 01.08.2017
Numéro de valeur/ISN 37'720'230 / CA135087H235

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
4,050 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 12.05.2025 100,420
3,842
Coupures 1'000
Libération 12.05.2022
Numéro de valeur/ISN 118'815'009 / AU3CB0289221
3,200 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 10.09.2026 99,235
3,435
Coupures 1'000
Libération 11.03.2016
Numéro de valeur/ISN 31'825'645 / AU000KFWHAE5
1,900 % Kommunalbanken A/S 19.01.2027 93,384
3,772
Coupures 2'000
Libération 19.01.2022
Numéro de valeur/ISN 115'984'508 / AU3CB0285849
3,300 % Banque européenne d'investissement BEI 03.02.2028 98,176
3,712
Coupures 1'000
Libération 03.08.2017
Numéro de valeur/ISN 37'739'970 / AU3CB0245884

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
4,000 % Asian Development Bank ADB 20.11.2025 100,159
3,929
Coupures 1'000
Libération 23.11.2022
Numéro de valeur/ISN 123'263'991 / XS2558397563
4,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 17.02.2026 100,882
3,797
Coupures 1'000
Libération 10.01.2023
Numéro de valeur/ISN 124'194'678 / XS2573690489
3,750 % Banque européenne d'investissement BEI 07.12.2027 100,377
3,658
Coupures 1'000
Libération 12.04.2012
Numéro de valeur/ISN 18'319'157 / XS0768478868

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1,500 % Nordic Investment Bank 12.03.2025 97,000
3,089
Coupures 10'000
Libération 10.02.2015
Numéro de valeur/ISN 27'034'759 / XS1185971923
1,750 % Royaume de Norvège 16.02.2027 96,249
2,775
Coupures 1'000
Libération 17.02.2017
Numéro de valeur/ISN 35'751'950 / NO0010786288
3,180 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.03.2028 100,770
3,011
Coupures 10'000
Libération 11.01.2023
Numéro de valeur/ISN 124'489'636 / XS2574268822

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2,160 % Bank of New Zealand 29.01.2025 94,252
5,456
Coupures 1'000
Libération 29.01.2020
Numéro de valeur/ISN 52'132'878 / NZBNZDT396C0
2,375 % Asian Development Bank ADB 16.04.2026 92,571
5,017
Coupures 1'000
Libération 16.04.2019
Numéro de valeur/ISN 47'336'197 / NZADBDT009C0
4,500 % Gouvernement de Nouvelle-Zélande 15.04.2027 99,206
4,716
Coupures 1'000
Libération 16.03.2015
Numéro de valeur/ISN 27'480'462 / NZLGFDT007C4

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 20.03.2023 15:49

Obligations de caisse BCN:

1,050 % pour une durée de 2 ans 1,350 % pour une durée de 7 ans
1,150 % pour une durée de 3 ans 1,400 % pour une durée de 8 ans
1,200 % pour une durée de 4 ans 1,450 % pour une durée de 9 ans
1,300 % pour une durée de 5 ans 1,500 % pour une durée de 10 ans
1,350 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

1,625% Nestlé S.A.5'00008.11.2022 - 06.11.2025122'115'050 / CH1221150506100.71,351%
0,125% Centrale de LDG des banques cantonales5'00015.12.2015 - 25.02.202630'617'373 / CH030617373096.2941,428%
0,250% Canton de Genève5'00029.11.2017 - 29.11.202738'787'903 / CH038787903197.150,873%
1,500% Banque de LDG des étab. suisses de crédit5'00023.01.2012 - 21.01.202814'714'436 / CH0147144361100.0721,484%
1,450% Canton de Zurich5'00014.12.2022 - 13.12.2029120'636'767 / CH1206367679103.30,941%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

0,300% National Australia Bank Ltd5'00031.01.2017 - 31.10.202534'682'843 / CH034682843496.4551,702%
1,546% Central American Bank5'00030.06.2022 - 30.11.2026119'106'627 / CH119106627899.151,786%
2,955% Bank für Arbeit & Wirtschaft AG5'00029.11.2022 - 29.11.2027121'479'721 / CH1214797214102.8922,295%
2,445% Royal Bank of Canada5'00025.01.2023 - 24.01.2028123'075'955 / CH1230759552102.1581,973%
2,260% Bank of Montreal5'00031.01.2023 - 01.02.2029124'301'881 / CH1243018814100.1282,236%

Obligations en EUR (euro)

2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00025.10.2022 - 18.11.2025122'621'191 / DE000A30VUG399.7872,581%
2,875% Landesbank Baden-Wuerttemberg1'00023.01.2023 - 22.03.2026124'490'046 / DE000LB384E5100.0842,845%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00015.02.2023 - 28.07.2028125'041'199 / XS2587298204100.12,731%
2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00005.07.2022 - 15.11.2029120'090'555 / XS249815420795.8742,685%
2,250% Banque européenne d'investissement BEI1'00021.09.2022 - 14.03.2030121'798'671 / XS253535296296.742,770%

Obligations en USD (dollar américain)

3,900% Walmart Inc.1'00009.09.2022 - 09.09.2025121'596'199 / US931142EW9499.873,955%
2,375% BNG Bank NV2'00016.03.2016 - 16.03.202631'871'127 / XS137922088995.5453,973%
3,000% Société pour l'expansion des exportations5'00025.05.2022 - 24.05.2027119'132'271 / US30216BJR4297.3253,697%
3,125% Inter-American Development Bank1'00018.09.2018 - 18.09.202843'695'855 / US4581X0DC9697.3353,665%
1,875% Asian Development Bank ADB1'00015.03.2022 - 15.03.2029117'436'079 / US045167FL2090.5483,648%

Obligations en CAD (dollar canadien)

5,500% Bank of Nova Scotia1'00009.11.2022 - 08.05.2026123'207'414 / CA06415GH297102.9154,489%
2,350% Canada Housing Trust5'00023.02.2017 - 15.06.202735'780'976 / CA13509PFX6596.5083,239%
2,000% Canada1'00001.08.2017 - 31.05.202837'720'230 / CA135087H23596.2512,780%

Obligations en AUD (dollar australien)

4,050% Australia & New Zealand Banking Grp Ltd1'00012.05.2022 - 12.05.2025118'815'009 / AU3CB0289221100.423,842%
3,200% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00011.03.2016 - 10.09.202631'825'645 / AU000KFWHAE599.2353,435%
1,900% Kommunalbanken A/S2'00019.01.2022 - 19.01.2027115'984'508 / AU3CB028584993.3843,772%
3,300% Banque européenne d'investissement BEI1'00003.08.2017 - 03.02.202837'739'970 / AU3CB024588498.1763,712%

Obligations en GBP (livre sterling)

4,000% Asian Development Bank ADB1'00023.11.2022 - 20.11.2025123'263'991 / XS2558397563100.1593,929%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00010.01.2023 - 17.02.2026124'194'678 / XS2573690489100.8823,797%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00012.04.2012 - 07.12.202718'319'157 / XS0768478868100.3773,658%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Nordic Investment Bank10'00010.02.2015 - 12.03.202527'034'759 / XS1185971923973,089%
1,750% Royaume de Norvège1'00017.02.2017 - 16.02.202735'751'950 / NO001078628896.2492,775%
3,180% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00011.01.2023 - 14.03.2028124'489'636 / XS2574268822100.773,011%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

2,160% Bank of New Zealand1'00029.01.2020 - 29.01.202552'132'878 / NZBNZDT396C094.25235,456%
2,375% Asian Development Bank ADB1'00016.04.2019 - 16.04.202647'336'197 / NZADBDT009C092.5715,017%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00016.03.2015 - 15.04.202727'480'462 / NZLGFDT007C499.20624,716%