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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 4.10.2023*

DuréeTaux
A 2 ans
1,150 %
A 3 ans
1,200 %
A 4 ans
1,250 %
A 5 ans
1,300 %
A 6 ans
1,400 %
A 7 ans
1,450 %
A 8 ans
1,500 %
A 9 ans
1,550 %
A 10 ans
1,650 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 02.10.2023*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH036428244999.250
1.720%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472101.220
1.720%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407105.750
2.660%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431107.440
2.210%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723113.350
3.610%

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Obligations

Taux indicatifs au 03.10.2023*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,375% Banque de LDG des étab. suisses de crédit26.06.2025101,207
1,658
Coupures5'000
Libération27.06.2011
Numéro de valeur/ISN13'217'605 / CH0132176055
1,500% Roche Kapitalmarkt AG22.06.2026100,250
1,405
Coupures5'000
Libération23.09.2022
Numéro de valeur/ISN121'171'322 / CH1211713222
0,350% Centrale de LDG des banques cantonales01.08.202795,288
1,631
Coupures5'000
Libération02.03.2022
Numéro de valeur/ISN114'872'825 / CH1148728251
0,000% Banque Cantonale de Lucerne07.08.202891,900
1,761
Coupures5'000
Libération07.02.2020
Numéro de valeur/ISN50'607'113 / CH0506071130
1,500% Centrale de LDG des banques cantonales21.05.202999,210
1,648
Coupures5'000
Libération21.05.2012
Numéro de valeur/ISN18'525'822 / CH0185258222

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,495% Royal Bank of Canada07.07.202599,597
1,728
Coupures5'000
Libération08.07.2022
Numéro de valeur/ISN119'435'503 / CH1194355033
1,970% Toronto-Dominion Bank18.09.2026100,554
1,775
Coupures5'000
Libération18.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'087'088 / CH1290870885
0,125% National Australia Bank Ltd21.06.202794,007
1,809
Coupures5'000
Libération21.06.2019
Numéro de valeur/ISN48'217'235 / CH0482172357
0,500% Deutsche Bahn Finance BV17.07.202894,914
1,613
Coupures5'000
Libération18.07.2018
Numéro de valeur/ISN42'323'355 / CH0423233557
0,250% Province de l'Ontario28.06.202992,900
1,555
Coupures5'000
Libération28.06.2017
Numéro de valeur/ISN36'720'675 / CH0367206759

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,625% Hypo Real Estate Bank AG13.10.202699,599
3,768
Coupures1'000
Libération13.07.2023
Numéro de valeur/ISN128'267'981 / DE000A31RJS7
0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank18.05.202790,632
3,421
Coupures1'000
Libération18.05.2017
Numéro de valeur/ISN36'796'842 / XS1615677280
2,750% Banque européenne d'investissement BEI28.07.202897,491
3,321
Coupures1'000
Libération15.02.2023
Numéro de valeur/ISN125'041'199 / XS2587298204
2,250% Oesterreichische Bundesbahnen27.05.202994,167
3,401
Coupures1'000
Libération28.05.2014
Numéro de valeur/ISN24'511'854 / XS1071747023
3,000% NRW. Bank31.05.203097,512
3,423
Coupures1'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'308'893 / DE000NWB0AU2

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,875% Banque européenne d'investissement BEI10.02.202595,392
5,467
Coupures1'000
Libération10.02.2015
Numéro de valeur/ISN27'035'504 / US298785GS94
0,875% Royal Bank of Canada20.01.202689,521
5,825
Coupures1'000
Libération19.01.2021
Numéro de valeur/ISN59'414'434 / US78016EZM29
2,552% Commonwealth Bank of Australia13.03.202790,576
5,600
Coupures1'000
Libération14.03.2022
Numéro de valeur/ISN117'273'232 / US2027A1KK25
4,000% Inter-American Development Bank12.01.202896,520
4,912
Coupures1'000
Libération12.01.2023
Numéro de valeur/ISN124'272'181 / US4581X0EH74
1,750% Asian Development Bank ADB18.09.202984,337
4,805
Coupures1'000
Libération19.09.2019
Numéro de valeur/ISN50'048'513 / US045167EP43

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
5,341% Royal Bank of Canada22.06.202698,798
5,822
Coupures1'000
Libération23.06.2023
Numéro de valeur/ISN128'065'601 / CA780086ZE76
2,350% Canada Housing Trust15.06.202791,728
4,820
Coupures5'000
Libération23.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'780'976 / CA13509PFX65
2,000% Canada31.05.202890,232
4,339
Coupures1'000
Libération01.08.2017
Numéro de valeur/ISN37'720'230 / CA135087H235

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,650% National Australia Bank Ltd25.11.202599,448
4,922
Coupures1'000
Libération25.11.2022
Numéro de valeur/ISN123'307'737 / AU3CB0294510
3,100% Banque européenne d'investissement BEI16.08.202696,284
4,495
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
2,900% National Australia Bank Ltd24.02.202793,390
5,046
Coupures1'000
Libération25.02.2022
Numéro de valeur/ISN116'891'349 / AU3CB0286763
3,300% Asian Development Bank ADB08.08.202893,799
4,748
Coupures5'000
Libération08.02.2018
Numéro de valeur/ISN40'652'626 / AU3CB0250520

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
6,125% Asian Development Bank ADB15.08.2025101,416
5,295
Coupures1'000
Libération17.07.2023
Numéro de valeur/ISN128'269'795 / XS2649502015
5,125% Asian Development Bank ADB24.10.2028101,112
4,864
Coupures1'000
Libération29.08.2023
Numéro de valeur/ISN129'128'232 / XS2672278889
4,500% Banque européenne d'investissement BEI06.06.202998,736
4,755
Coupures1'000
Libération16.03.2009
Numéro de valeur/ISN4'487'178 / XS0415532273

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau07.08.202594,121
4,522
Coupures10'000
Libération16.03.2021
Numéro de valeur/ISN110'521'139 / XS2315837778
3,250% International Development Association21.06.202795,642
4,548
Coupures10'000
Libération21.06.2022
Numéro de valeur/ISN119'908'447 / XS2492498667
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau29.09.202899,376
4,392
Coupures10'000
Libération19.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'627'636 / XS2689964869

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Asian Development Bank ADB05.08.202689,069
5,729
Coupures1'000
Libération06.08.2021
Numéro de valeur/ISN112'944'450 / NZADBDT014C0
4,000% Banque européenne d'investissement BEI21.07.202794,136
5,739
Coupures1'000
Libération22.07.2022
Numéro de valeur/ISN120'334'477 / NZEIBDT007C5
1,875% Banque européenne d'investissement BEI16.06.202884,335
5,725
Coupures1'000
Libération16.06.2021
Numéro de valeur/ISN111'867'683 / NZEIBDT006C7

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 03.10.2023 17:04

Obligations de caisse BCN:

1,150 % pour une durée de 2 ans1,450 % pour une durée de 7 ans
1,200 % pour une durée de 3 ans1,500 % pour une durée de 8 ans
1,250 % pour une durée de 4 ans1,550 % pour une durée de 9 ans
1,300 % pour une durée de 5 ans1,650 % pour une durée de 10 ans
1,400 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

2,375% Banque de LDG des étab. suisses de crédit5'00027.06.2011 - 26.06.202513'217'605 / CH0132176055101.2071,658%
1,500% Roche Kapitalmarkt AG5'00023.09.2022 - 22.06.2026121'171'322 / CH1211713222100.251,405%
0,350% Centrale de LDG des banques cantonales5'00002.03.2022 - 01.08.2027114'872'825 / CH114872825195.2881,631%
0,000% Banque Cantonale de Lucerne5'00007.02.2020 - 07.08.202850'607'113 / CH050607113091.91,761%
1,500% Centrale de LDG des banques cantonales5'00021.05.2012 - 21.05.202918'525'822 / CH018525822299.211,648%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

1,495% Royal Bank of Canada5'00008.07.2022 - 07.07.2025119'435'503 / CH119435503399.5971,728%
1,970% Toronto-Dominion Bank5'00018.09.2023 - 18.09.2026129'087'088 / CH1290870885100.5541,775%
0,125% National Australia Bank Ltd5'00021.06.2019 - 21.06.202748'217'235 / CH048217235794.0071,809%
0,500% Deutsche Bahn Finance BV5'00018.07.2018 - 17.07.202842'323'355 / CH042323355794.9141,613%
0,250% Province de l'Ontario5'00028.06.2017 - 28.06.202936'720'675 / CH036720675992.91,555%

Obligations en EUR (euro)

3,625% Hypo Real Estate Bank AG1'00013.07.2023 - 13.10.2026128'267'981 / DE000A31RJS799.5993,768%
0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank1'00018.05.2017 - 18.05.202736'796'842 / XS161567728090.6323,421%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00015.02.2023 - 28.07.2028125'041'199 / XS258729820497.4913,321%
2,250% Oesterreichische Bundesbahnen1'00028.05.2014 - 27.05.202924'511'854 / XS107174702394.1673,401%
3,000% NRW. Bank1'00031.05.2023 - 31.05.2030127'308'893 / DE000NWB0AU297.5123,423%

Obligations en USD (dollar américain)

1,875% Banque européenne d'investissement BEI1'00010.02.2015 - 10.02.202527'035'504 / US298785GS9495.3925,467%
0,875% Royal Bank of Canada1'00019.01.2021 - 20.01.202659'414'434 / US78016EZM2989.5215,825%
2,552% Commonwealth Bank of Australia1'00014.03.2022 - 13.03.2027117'273'232 / US2027A1KK2590.5765,600%
4,000% Inter-American Development Bank1'00012.01.2023 - 12.01.2028124'272'181 / US4581X0EH7496.524,912%
1,750% Asian Development Bank ADB1'00019.09.2019 - 18.09.202950'048'513 / US045167EP4384.3374,805%

Obligations en CAD (dollar canadien)

5,341% Royal Bank of Canada1'00023.06.2023 - 22.06.2026128'065'601 / CA780086ZE7698.7985,822%
2,350% Canada Housing Trust5'00023.02.2017 - 15.06.202735'780'976 / CA13509PFX6591.7284,820%
2,000% Canada1'00001.08.2017 - 31.05.202837'720'230 / CA135087H23590.2324,339%

Obligations en AUD (dollar australien)

4,650% National Australia Bank Ltd1'00025.11.2022 - 25.11.2025123'307'737 / AU3CB029451099.4484,922%
3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561296.2844,495%
2,900% National Australia Bank Ltd1'00025.02.2022 - 24.02.2027116'891'349 / AU3CB028676393.395,046%
3,300% Asian Development Bank ADB5'00008.02.2018 - 08.08.202840'652'626 / AU3CB025052093.7994,748%

Obligations en GBP (livre sterling)

6,125% Asian Development Bank ADB1'00017.07.2023 - 15.08.2025128'269'795 / XS2649502015101.4165,295%
5,125% Asian Development Bank ADB1'00029.08.2023 - 24.10.2028129'128'232 / XS2672278889101.1124,864%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.03.2009 - 06.06.20294'487'178 / XS041553227398.7364,755%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00016.03.2021 - 07.08.2025110'521'139 / XS231583777894.1214,522%
3,250% International Development Association10'00021.06.2022 - 21.06.2027119'908'447 / XS249249866795.6424,548%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00019.09.2023 - 29.09.2028129'627'636 / XS268996486999.3764,392%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

1,500% Asian Development Bank ADB1'00006.08.2021 - 05.08.2026112'944'450 / NZADBDT014C089.0695,729%
4,000% Banque européenne d'investissement BEI1'00022.07.2022 - 21.07.2027120'334'477 / NZEIBDT007C594.1365,739%
1,875% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.06.2021 - 16.06.2028111'867'683 / NZEIBDT006C784.3355,725%