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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 25.07.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,700 %
A 3 ans
0,700 %
A 4 ans
0,700 %
A 5 ans
0,850 %
A 6 ans
0,850 %
A 7 ans
0,950 %
A 8 ans
0,950 %
A 9 ans
1,100 %
A 10 ans
1,100 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 19.07.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449106.620
5.930%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472109.200
5.870%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407115.420
7.800%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431118.360
7.740%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723126.070
10.230%

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Obligations

Taux indicatifs au 22.07.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne22.03.202698,750
1,137
Coupures5'000
Libération23.03.2018
Numéro de valeur/ISN40'715'335 / CH0407153359
0,150% Banque Cantonale de Bâle01.04.202797,400
1,137
Coupures5'000
Libération02.04.2019
Numéro de valeur/ISN41'904'100 / CH0419041006
1,850% Banque Valiant30.05.2028102,523
1,176
Coupures5'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'060'948 / CH1270609485
1,200% Canton de Zurich06.03.2030102,315
0,777
Coupures5'000
Libération07.03.2024
Numéro de valeur/ISN131'996'844 / CH1319968447
1,500% Nestlé S.A.30.05.2031102,213
1,162
Coupures5'000
Libération30.05.2024
Numéro de valeur/ISN134'431'675 / CH1344316752

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,625% Banque européenne d'investissement BEI02.04.2026101,364
0,808
Coupures5'000
Libération02.04.2012
Numéro de valeur/ISN18'000'611 / CH0180006113
0,278% Bank of Nova Scotia01.04.202798,013
1,032
Coupures5'000
Libération01.04.2022
Numéro de valeur/ISN116'788'725 / CH1167887251
2,085% Royal Bank of Canada30.03.2028103,780
1,033
Coupures5'000
Libération31.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'345'610 / CH1253456102
0,250% Province de Manitoba15.03.202996,591
1,005
Coupures5'000
Libération15.03.2019
Numéro de valeur/ISN46'005'445 / CH0460054452
1,688% BNG Bank NV19.05.2030104,304
0,924
Coupures5'000
Libération19.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'482'350 / CH1264823506

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau08.03.202695,890
3,004
Coupures1'000
Libération09.03.2016
Numéro de valeur/ISN31'809'018 / DE000A168Y55
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg26.04.2027101,249
3,017
Coupures1'000
Libération26.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'370'759 / DE000LB389C8
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale13.11.202899,681
2,955
Coupures1'000
Libération13.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'671'295 / XS2782184902
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.202999,866
2,779
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU13.04.2030100,394
2,798
Coupures1'000
Libération13.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'293'129 / XS2610236528

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,875% Asian Development Bank ADB20.05.2026100,439
4,618
Coupures1'000
Libération21.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'363'694 / US045167GE77
4,625% NRW. Bank07.03.2027100,245
4,514
Coupures2'000
Libération08.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'627'376 / XS2778367933
4,250% Oesterreichische Kontrollbank29.02.202899,585
4,375
Coupures1'000
Libération01.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'343'266 / US676167CJ60
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau14.09.202988,672
4,224
Coupures1'000
Libération17.09.2019
Numéro de valeur/ISN50'029'996 / US500769JD71
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.10.2030102,779
4,239
Coupures1'000
Libération18.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'256'651 / US500769KB96

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,400% Province de l'Ontario02.06.202697,394
3,864
Coupures1'000
Libération03.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'391'576 / CA68323ADM32
2,600% Province de Manitoba01.06.202796,902
3,751
Coupures1'000
Libération14.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'717'979 / CA563469UP83
2,900% Province of Alberta30.11.202897,073
3,632
Coupures1'000
Libération07.06.2018
Numéro de valeur/ISN42'196'085 / CA013051EB97

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.19.10.202697,036
4,403
Coupures1'000
Libération19.04.2016
Numéro de valeur/ISN32'245'119 / AU3CB0236883
3,400% Asian Development Bank ADB09.09.202797,191
4,368
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau24.05.202897,925
4,393
Coupures1'000
Libération24.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'683'261 / AU3CB0299477
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.2031100,281
4,599
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,000% Nordic Investment Bank11.10.202899,177
4,218
Coupures1'000
Libération11.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'352'516 / XS2801321527
4,500% Banque européenne d'investissement BEI06.06.2029101,361
4,183
Coupures1'000
Libération16.03.2009
Numéro de valeur/ISN4'487'178 / XS0415532273
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau30.09.2030100,601
4,139
Coupures1'000
Libération22.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'585'621 / XS2807461699

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Royaume de Norvège19.02.202696,478
3,839
Coupures1'000
Libération19.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'589'061 / NO0010757925
3,750% Banque européenne d'investissement BEI08.05.202899,999
3,747
Coupures10'000
Libération09.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'949'208 / XS2552878857
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029101,749
3,744
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande14.05.202693,274
4,407
Coupures1'000
Libération10.02.2021
Numéro de valeur/ISN132'579'803 / NZGOVDT526C0
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.2027100,801
4,184
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
5,872% Bank of New Zealand01.09.2028104,880
4,554
Coupures1'000
Libération01.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'252'375 / NZBNZDT403C4

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 22.07.2024 17:10

Obligations de caisse BCN:

0,700 % pour une durée de 2 ans0,950 % pour une durée de 7 ans
0,700 % pour une durée de 3 ans0,950 % pour une durée de 8 ans
0,700 % pour une durée de 4 ans1,100 % pour une durée de 9 ans
0,850 % pour une durée de 5 ans1,100 % pour une durée de 10 ans
0,850 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00023.03.2018 - 22.03.202640'715'335 / CH040715335998.751,137%
0,150% Banque Cantonale de Bâle5'00002.04.2019 - 01.04.202741'904'100 / CH041904100697.41,137%
1,850% Banque Valiant5'00031.05.2023 - 30.05.2028127'060'948 / CH1270609485102.5231,176%
1,200% Canton de Zurich5'00007.03.2024 - 06.03.2030131'996'844 / CH1319968447102.3150,777%
1,500% Nestlé S.A.5'00030.05.2024 - 30.05.2031134'431'675 / CH1344316752102.2131,162%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

1,625% Banque européenne d'investissement BEI5'00002.04.2012 - 02.04.202618'000'611 / CH0180006113101.3640,808%
0,278% Bank of Nova Scotia5'00001.04.2022 - 01.04.2027116'788'725 / CH116788725198.0131,032%
2,085% Royal Bank of Canada5'00031.03.2023 - 30.03.2028125'345'610 / CH1253456102103.781,033%
0,250% Province de Manitoba5'00015.03.2019 - 15.03.202946'005'445 / CH046005445296.5911,005%
1,688% BNG Bank NV5'00019.05.2023 - 19.05.2030126'482'350 / CH1264823506104.3040,924%

Obligations en EUR (euro)

0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00009.03.2016 - 08.03.202631'809'018 / DE000A168Y5595.893,004%
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg1'00026.10.2023 - 26.04.2027130'370'759 / DE000LB389C8101.2493,017%
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale1'00013.03.2024 - 13.11.2028133'671'295 / XS278218490299.6812,955%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL699.8662,779%
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU1'00013.04.2023 - 13.04.2030126'293'129 / XS2610236528100.3942,798%

Obligations en USD (dollar américain)

4,875% Asian Development Bank ADB1'00021.05.2024 - 20.05.2026135'363'694 / US045167GE77100.4394,618%
4,625% NRW. Bank2'00008.03.2024 - 07.03.2027133'627'376 / XS2778367933100.2454,514%
4,250% Oesterreichische Kontrollbank1'00001.03.2023 - 29.02.2028125'343'266 / US676167CJ6099.5854,375%
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00017.09.2019 - 14.09.202950'029'996 / US500769JD7188.6724,224%
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00018.10.2023 - 28.10.2030130'256'651 / US500769KB96102.7794,239%

Obligations en CAD (dollar canadien)

2,400% Province de l'Ontario1'00003.02.2016 - 02.06.202631'391'576 / CA68323ADM3297.3943,864%
2,600% Province de Manitoba1'00014.02.2017 - 01.06.202735'717'979 / CA563469UP8396.9023,751%
2,900% Province of Alberta1'00007.06.2018 - 30.11.202842'196'085 / CA013051EB9797.0733,632%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00019.04.2016 - 19.10.202632'245'119 / AU3CB023688397.0364,403%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 09.09.202736'472'817 / AU3CB024312997.1914,368%
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00024.05.2023 - 24.05.2028126'683'261 / AU3CB029947797.9254,393%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB0306934100.2814,599%

Obligations en GBP (livre sterling)

4,000% Nordic Investment Bank1'00011.04.2024 - 11.10.2028134'352'516 / XS280132152799.1774,218%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.03.2009 - 06.06.20294'487'178 / XS0415532273101.3614,183%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00022.04.2024 - 30.09.2030134'585'621 / XS2807461699100.6014,139%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792596.4783,839%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI10'00009.11.2022 - 08.05.2028122'949'208 / XS255287885799.9993,747%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713101.7493,744%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00010.02.2021 - 14.05.2026132'579'803 / NZGOVDT526C093.27414,407%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C1100.8014,184%
5,872% Bank of New Zealand1'00001.09.2023 - 01.09.2028129'252'375 / NZBNZDT403C4104.884,554%