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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 18.05.2022*

Désignation Numéro de valeur / ISIN Cours Perf année
en cours		 Infos FIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA 36428244/CH0364282449 105.610
-6.120%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P 36428247/CH0364282472 107.050
-6.120%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA 36428240/CH0364282407 111.530
-7.770%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P 36428243/CH0364282431 113.080
-7.770%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA 47651372/CH0476513723 121.360
-12.200%

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Obligations

Taux indicatifs au 18.05.2022*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0,350 % Union suisse des banques Raiffeisen 15.02.2024 100,098
0,293
Coupures 5'000
Libération 16.02.2018
Numéro de valeur/ISN 40'097'161 / CH0400971617
0,200 % Banque Cantonale de Lucerne 11.04.2025 99,378
0,417
Coupures 5'000
Libération 11.04.2017
Numéro de valeur/ISN 36'167'726 / CH0361677260
0,000 % Banque Valiant 20.01.2026 98,010
0,549
Coupures 5'000
Libération 20.01.2021
Numéro de valeur/ISN 50'607'138 / CH0506071387
0,500 % Roche Kapitalmarkt AG 24.02.2027 99,114
0,690
Coupures 5'000
Libération 25.02.2022
Numéro de valeur/ISN 116'615'189 / CH1166151899
0,350 % Banque Cantonale de St.-Gall 23.01.2028 96,929
0,907
Coupures 5'000
Libération 24.01.2019
Numéro de valeur/ISN 45'772'354 / CH0457723549

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0,250 % National Australia Bank Ltd 13.03.2024 100,000
0,250
Coupures 5'000
Libération 13.03.2018
Numéro de valeur/ISN 40'459'922 / CH0404599224
0,600 % Canadian Imperial Bank 30.01.2025 99,699
0,713
Coupures 5'000
Libération 30.01.2019
Numéro de valeur/ISN 41'904'082 / CH0419040826
0,400 % Royal Bank of Canada 05.10.2026 98,814
0,676
Coupures 5'000
Libération 05.04.2022
Numéro de valeur/ISN 117'433'575 / CH1174335757
0,250 % Nestlé Holdings Inc 04.10.2027 97,057
0,812
Coupures 5'000
Libération 04.10.2017
Numéro de valeur/ISN 38'310'433 / CH0383104335
0,293 % National Australia Bank Ltd 03.02.2028 95,181
1,171
Coupures 5'000
Libération 03.02.2022
Numéro de valeur/ISN 116'018'831 / CH1160188319

Obligations en EUR (euro)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 28.02.2024 99,302
0,696
Coupures 1'000
Libération 28.02.2019
Numéro de valeur/ISN 46'578'006 / XS1955187692
0,500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 06.03.2025 98,959
0,878
Coupures 1'000
Libération 06.03.2018
Numéro de valeur/ISN 40'716'426 / XS1787328548
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 08.03.2026 98,246
0,845
Coupures 1'000
Libération 09.03.2016
Numéro de valeur/ISN 31'809'018 / DE000A168Y55
0,375 % Banque européenne d'investissement BEI 15.09.2027 96,415
1,071
Coupures 1'000
Libération 22.02.2022
Numéro de valeur/ISN 116'848'687 / XS2446841657
0,625 % NRW. Bank 04.01.2028 96,245
1,321
Coupures 1'000
Libération 04.01.2018
Numéro de valeur/ISN 39'944'503 / DE000NWB18D6

Obligations en USD (dollar américain)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2,625 % Inter-American Development Bank 15.01.2024 100,015
2,615
Coupures 1'000
Libération 16.01.2019
Numéro de valeur/ISN 45'869'687 / US4581X0DF28
2,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 13.01.2025 97,844
2,850
Coupures 1'000
Libération 13.01.2015
Numéro de valeur/ISN 26'605'463 / US515110BN30
2,250 % Province of British Columbia 02.06.2026 96,990
3,048
Coupures 1'000
Libération 02.06.2016
Numéro de valeur/ISN 32'715'618 / US11070TAK43
1,375 % Banque européenne d'investissement BEI 15.03.2027 92,849
2,978
Coupures 1'000
Libération 12.01.2022
Numéro de valeur/ISN 115'860'964 / US298785JQ02
1,500 % Coca-Cola Co 05.03.2028 89,531
3,512
Coupures 1'000
Libération 05.03.2021
Numéro de valeur/ISN 110'319'936 / US191216DJ60

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2,250 % Gouvernement du Québec 22.02.2024 99,103
2,774
Coupures 1'000
Libération 22.02.2019
Numéro de valeur/ISN 46'526'430 / CA748148RY18
2,550 % Canada Housing Trust 15.03.2025 98,910
2,954
Coupures 5'000
Libération 26.11.2014
Numéro de valeur/ISN 26'155'556 / CA13509PER07
1,900 % Canada Housing Trust 14.09.2026 95,144
3,109
Coupures 5'000
Libération 26.05.2016
Numéro de valeur/ISN 32'657'044 / CA13509PFL28

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1,550 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 29.08.2024 95,359
3,690
Coupures 1'000
Libération 29.08.2019
Numéro de valeur/ISN 49'808'248 / AU3CB0266179
1,650 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 16.01.2025 94,601
3,802
Coupures 1'000
Libération 16.01.2020
Numéro de valeur/ISN 51'848'204 / AU3CB0269710
3,100 % Banque européenne d'investissement BEI 16.08.2026 98,127
3,578
Coupures 1'000
Libération 17.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'434'381 / AU3CB0235612
1,900 % Kommunalbanken A/S 19.01.2027 91,845
3,823
Coupures 2'000
Libération 19.01.2022
Numéro de valeur/ISN 115'984'508 / AU3CB0285849

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 04.07.2025 97,800
1,856
Coupures 1'000
Libération 12.01.2022
Numéro de valeur/ISN 115'860'980 / XS2430324405
1,875 % Deutsche Bahn Finance BV 12.02.2026 98,918
2,178
Coupures 1'000
Libération 13.02.2019
Numéro de valeur/ISN 46'331'983 / XS1950499712
1,250 % Landwirtschaftliche Rentenbank 21.07.2027 96,552
1,957
Coupures 1'000
Libération 26.01.2022
Numéro de valeur/ISN 116'202'958 / XS2436454842

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1,500 % Banque européenne d'investissement BEI 26.01.2024 98,699
2,291
Coupures 10'000
Libération 26.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'441'128 / XS1555330999
1,500 % Nordic Investment Bank 12.03.2025 96,927
2,646
Coupures 10'000
Libération 10.02.2015
Numéro de valeur/ISN 27'034'759 / XS1185971923
1,500 % Royaume de Norvège 19.02.2026 96,029
2,623
Coupures 1'000
Libération 19.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'589'061 / NO0010757925

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2,500 % Banque intl de reconstr. et de dévelop. 23.01.2024 98,304
3,546
Coupures 1'000
Libération 24.01.2019
Numéro de valeur/ISN 45'981'236 / NZIBDDT013C4
2,750 % Gouvernement de Nouvelle-Zélande 15.04.2025 98,472
3,305
Coupures 1'000
Libération 15.04.2016
Numéro de valeur/ISN 32'148'109 / NZGOVDT425C5
3,125 % Nederlandse Waterschapsbank NV 01.03.2027 96,311
3,978
Coupures 1'000
Libération 01.03.2022
Numéro de valeur/ISN 116'822'389 / NZNWBDT001C9

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Liste d'obligations - 18.05.2022 07:09

Obligations de caisse BCN: Cours sur demande

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,350%Union suisse des banques Raiffeisen5'00016.02.2018 - 15.02.202440'097'161 / CH0400971617100.0980,293%
0,200%Banque Cantonale de Lucerne5'00011.04.2017 - 11.04.202536'167'726 / CH036167726099.3780,417%
0,000%Banque Valiant5'00020.01.2021 - 20.01.202650'607'138 / CH050607138798.010,549%
0,500%Roche Kapitalmarkt AG5'00025.02.2022 - 24.02.2027116'615'189 / CH116615189999.1140,690%
0,350%Banque Cantonale de St.-Gall5'00024.01.2019 - 23.01.202845'772'354 / CH045772354996.9290,907%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

0,250%National Australia Bank Ltd5'00013.03.2018 - 13.03.202440'459'922 / CH04045992241000,250%
0,600%Canadian Imperial Bank5'00030.01.2019 - 30.01.202541'904'082 / CH041904082699.6990,713%
0,400%Royal Bank of Canada5'00005.04.2022 - 05.10.2026117'433'575 / CH117433575798.8140,676%
0,250%Nestlé Holdings Inc5'00004.10.2017 - 04.10.202738'310'433 / CH038310433597.0570,812%
0,293%National Australia Bank Ltd5'00003.02.2022 - 03.02.2028116'018'831 / CH116018831995.1811,171%

Obligations en EUR (euro)

0,300%Siemens Financieringsmaatschappij NV1'00028.02.2019 - 28.02.202446'578'006 / XS195518769299.3020,696%
0,500%Landwirtschaftliche Rentenbank1'00006.03.2018 - 06.03.202540'716'426 / XS178732854898.9590,878%
0,375%Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00009.03.2016 - 08.03.202631'809'018 / DE000A168Y5598.2460,845%
0,375%Banque européenne d'investissement BEI1'00022.02.2022 - 15.09.2027116'848'687 / XS244684165796.4151,071%
0,625%NRW. Bank1'00004.01.2018 - 04.01.202839'944'503 / DE000NWB18D696.2451,321%

Obligations en USD (dollar américain)

2,625%Inter-American Development Bank1'00016.01.2019 - 15.01.202445'869'687 / US4581X0DF28100.0152,615%
2,000%Landwirtschaftliche Rentenbank1'00013.01.2015 - 13.01.202526'605'463 / US515110BN3097.8442,850%
2,250%Province of British Columbia1'00002.06.2016 - 02.06.202632'715'618 / US11070TAK4396.993,048%
1,375%Banque européenne d'investissement BEI1'00012.01.2022 - 15.03.2027115'860'964 / US298785JQ0292.8492,978%
1,500%Coca-Cola Co1'00005.03.2021 - 05.03.2028110'319'936 / US191216DJ6089.5313,512%

Obligations en CAD (dollar canadien)

2,250%Gouvernement du Québec1'00022.02.2019 - 22.02.202446'526'430 / CA748148RY1899.1032,774%
2,550%Canada Housing Trust5'00026.11.2014 - 15.03.202526'155'556 / CA13509PER0798.912,954%
1,900%Canada Housing Trust5'00026.05.2016 - 14.09.202632'657'044 / CA13509PFL2895.1443,109%

Obligations en AUD (dollar australien)

1,550%Australia & New Zealand Banking Grp Ltd1'00029.08.2019 - 29.08.202449'808'248 / AU3CB026617995.3593,690%
1,650%Australia & New Zealand Banking Grp Ltd1'00016.01.2020 - 16.01.202551'848'204 / AU3CB026971094.6013,802%
3,100%Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561298.1273,578%
1,900%Kommunalbanken A/S2'00019.01.2022 - 19.01.2027115'984'508 / AU3CB028584991.8453,823%

Obligations en GBP (livre sterling)

1,125%Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00012.01.2022 - 04.07.2025115'860'980 / XS243032440597.81,856%
1,875%Deutsche Bahn Finance BV1'00013.02.2019 - 12.02.202646'331'983 / XS195049971298.9182,178%
1,250%Landwirtschaftliche Rentenbank1'00026.01.2022 - 21.07.2027116'202'958 / XS243645484296.5521,957%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500%Banque européenne d'investissement BEI10'00026.01.2017 - 26.01.202435'441'128 / XS155533099998.6992,291%
1,500%Nordic Investment Bank10'00010.02.2015 - 12.03.202527'034'759 / XS118597192396.9272,646%
1,500%Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792596.0292,623%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

2,500%Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00024.01.2019 - 23.01.202445'981'236 / NZIBDDT013C498.3043,546%
2,750%Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00015.04.2016 - 15.04.202532'148'109 / NZGOVDT425C598.47193,305%
3,125%Nederlandse Waterschapsbank NV1'00001.03.2022 - 01.03.2027116'822'389 / NZNWBDT001C996.3113,978%

Marchés financiers - 18.05.2022 07:09

Evolution d'indices

Indices Performance 2021 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
Dow Jones18,73%36'338,3032'494,49 -10,58%
Nasdaq21,39%15'644,9711'861,54 -24,18%
SMI20,29%12'875,6611'723,62 -8,95%
STOXX Europe 5022,85%3'818,463'637,54 -4,74%
DAX15,79%15'884,8614'157,72 -10,87%
FTSE 10014,30%7'384,547'515,39 1,77%
CAC 4028,85%7'153,036'418,11 -10,27%
Nikkei 2254,91%28'791,7126'659,75 -7,40%
Hong Kong-14,08%23'397,6720'602,52 -11,95%
 

Evolution de monnaies et métaux

Monnaies Performance 2021 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
USD/CHF3,13%0,910,99 8,80%
EUR/CHF-4,04%1,041,05 0,86%
JPY/CHF-7,53%0,790,77 -3,12%
GBP/CHF1,94%1,231,24 0,49%
EUR/USD-6,93%1,141,05 -7,34%
EUR/JPY3,74%130,90136,33 4,15%
USD/JPY11,46%115,08129,39 12,43%
Or OZ/USD-3,64%1'829,201'822,76 -0,35%
Argent OZ/USD-11,72%23,3121,71 -6,85%

Evolution de titres suisses

Titres Performance 2021 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
ABB Ltd n45,21%34,9028,87 -17,28%
Alcon Inc n37,42%80,7471,18 -11,84%
Cie Fin. Richemont n74,59%136,95109,05 -20,37%
Credit Suisse n-21,34%8,816,71 -23,80%
Geberit n36,96%745,20529,40 -28,96%
Givaudan SA n30,75%4'792,003'652,00 -23,79%
Holcim SA n-0,89%44,3747,76 7,64%
Logitech n-9,64%76,8859,10 -23,13%
Lonza Group n34,61%759,52550,40 -27,53%
Nestlé n25,39%127,44122,24 -4,08%
Novartis n-0,35%80,2887,19 8,61%
Partners Group n48,56%1'512,501'040,50 -31,21%
Roche bj26,33%379,10323,70 -14,61%
SGS n17,51%3'047,002'455,00 -19,43%
Sika p58,68%380,20263,50 -30,69%
Swatch Group p16,92%279,00245,70 -11,94%
Swiss Life Holding n41,97%559,00552,20 -1,22%
Swiss Re n15,91%90,2682,62 -8,46%
Swisscom n12,76%514,60578,80 12,48%
UBS Group n34,79%16,2017,46 7,79%
Zurich Insur. Grp n12,76%398,94456,30 14,38%
 

Evolution de titres américains

Titres (USD) Performance 2021 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
Alcoa Inc159,04%59,5862,42 4,76%
Alphabet Inc (A)65,30%2'897,042'320,28 -19,91%
Altria Group Inc24,26%47,3953,82 13,56%
Apple34,65%177,57147,45 -16,96%
Bank of America49,58%44,4936,02 -19,05%
Boeing-5,95%201,32127,58 -36,63%
Caterpillar15,96%206,74211,73 2,41%
Citigroup Inc1,00%60,3950,92 -15,68%
Coca Cola11,40%59,2165,14 10,02%
Exxon Mobil57,64%61,1992,08 50,48%
General Electric9,69%94,4776,31 -19,22%
Hewlett Packard57,26%37,6738,96 3,42%
Home Depot Inc.59,50%415,01302,08 -27,21%
IBM16,81%133,66137,14 2,60%
Intel Corp.6,02%51,5043,96 -14,64%
Johnson & Johnson11,45%171,07178,40 4,28%
McDonald27,81%268,07243,48 -9,17%
Merck 1,81%76,6492,87 21,18%
Microsoft Corp.52,48%336,32265,26 -21,13%
Procter & Gamble20,54%163,58154,66 -5,45%
Wal-Mart Stores1,97%144,69135,65 -6,25%

Evolution de taux

Taux de référence 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
Rendement Confédération 10 ans-0,13%0,75%687,40%
Rendement US 10 ans1,51%2,96%95,92%
Rendement Bund 10 ans-0,18%1,05%690,40%
Rendement GB 10 ans0,97%1,87%92,28%
 

Evolution de fonds étrangers

Fonds (USD) Performance 2021 31.12.2021 18.05.2022 Evolution 2022
China-11,05%18,2813,22 -27,69%
Inde22,36%21,1017,88 -15,28%
Cent. EU & Russie13,73%26,3910,32 -60,89%
Mexico17,98%15,5115,25 -1,68%
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