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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 17.10.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,250 %
A 3 ans
0,300 %
A 4 ans
0,300 %
A 5 ans
0,500 %
A 6 ans
0,500 %
A 7 ans
0,600 %
A 8 ans
0,600 %
A 9 ans
0,750 %
A 10 ans
0,750 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 02.10.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449107.970
7.270%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472110.590
7.210%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407117.180
9.450%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431120.160
9.380%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723127.170
11.200%

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Obligations

Taux indicatifs au 04.10.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne28.07.202698,600
0,794
Coupures5'000
Libération28.01.2022
Numéro de valeur/ISN52'215'899 / CH0522158994
0,300% Banque Cantonale de Bâle21.06.202798,800
0,750
Coupures5'000
Libération22.06.2017
Numéro de valeur/ISN35'357'431 / CH0353574319
1,850% Banque Valiant30.05.2028103,824
0,781
Coupures5'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'060'948 / CH1270609485
0,030% Canton de Genève28.06.203097,065
0,552
Coupures5'000
Libération28.09.2020
Numéro de valeur/ISN56'923'765 / CH0569237651
1,500% Nestlé S.A.30.05.2031104,187
0,849
Coupures5'000
Libération30.05.2024
Numéro de valeur/ISN134'431'675 / CH1344316752

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,125% Rabobank Nederland14.09.2026104,857
0,594
Coupures5'000
Libération15.09.2006
Numéro de valeur/ISN2'662'084 / CH0026620846
1,713% Canadian Imperial Bank13.07.2027102,987
0,619
Coupures5'000
Libération13.07.2022
Numéro de valeur/ISN119'621'699 / CH1196216993
1,910% Canadian Imperial Bank14.07.2028104,659
0,653
Coupures5'000
Libération14.07.2023
Numéro de valeur/ISN127'926'112 / CH1279261122
0,100% Deutsche Bahn Finance BV18.06.202997,293
0,688
Coupures5'000
Libération19.06.2019
Numéro de valeur/ISN47'951'427 / CH0479514272
0,227% Société nationale des Chemins de fer français SNCF17.06.203096,716
0,820
Coupures5'000
Libération18.06.2020
Numéro de valeur/ISN55'041'334 / CH0550413345

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.05.2026100,838
2,343
Coupures1'000
Libération14.06.2023
Numéro de valeur/ISN127'634'506 / DE000A351MM7
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau04.08.2027100,280
2,270
Coupures1'000
Libération10.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'027'656 / DE000A351Y94
2,750% République de Finlande03.07.2028101,933
2,204
Coupures1'000
Libération07.02.2012
Numéro de valeur/ISN14'903'721 / FI4000037635
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.2029101,602
2,390
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
3,000% NRW. Bank31.05.2030103,049
2,414
Coupures1'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'308'893 / DE000NWB0AU2

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Asian Development Bank ADB03.02.202695,580
3,957
Coupures1'000
Libération04.02.2021
Numéro de valeur/ISN59'709'192 / US045167EZ25
1,500% Inter-American Development Bank13.01.202795,222
3,717
Coupures1'000
Libération13.01.2022
Numéro de valeur/ISN115'891'091 / US4581X0EB05
3,500% Banque intl de reconstr. et de dévelop.11.07.202899,390
3,674
Coupures1'000
Libération12.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'248'720 / US459058KT95
4,750% Banque européenne d'investissement BEI15.06.2029104,542
3,685
Coupures1'000
Libération23.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'626'551 / US298785KC96
3,625% Banque européenne d'investissement BEI14.07.203099,533
3,715
Coupures1'000
Libération25.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'504'388 / US298785JW79

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,400% Province de l'Ontario02.06.202698,820
3,137
Coupures1'000
Libération03.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'391'576 / CA68323ADM32
2,600% Province de Manitoba01.06.202798,789
3,078
Coupures1'000
Libération14.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'717'979 / CA563469UP83
2,900% Province of Alberta30.11.202899,226
3,100
Coupures1'000
Libération07.06.2018
Numéro de valeur/ISN42'196'085 / CA013051EB97

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,100% Banque européenne d'investissement BEI16.08.202698,429
3,985
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
3,400% Asian Development Bank ADB09.09.202798,454
3,965
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
4,400% Banque intl de reconstr. et de dévelop.12.01.2028101,180
4,009
Coupures1'000
Libération13.01.2023
Numéro de valeur/ISN124'195'043 / AU3CB0295509
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.2031101,886
4,308
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,875% Asian Development Bank ADB21.07.202799,568
4,037
Coupures1'000
Libération12.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'056'275 / XS2744862959
4,500% Banque européenne d'investissement BEI06.06.2029102,165
3,977
Coupures1'000
Libération16.03.2009
Numéro de valeur/ISN4'487'178 / XS0415532273
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.14.08.2030104,550
3,986
Coupures1'000
Libération13.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'505'779 / XS2681943390

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Royaume de Norvège19.02.202697,105
3,703
Coupures1'000
Libération19.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'589'061 / NO0010757925
3,750% Banque européenne d'investissement BEI08.05.2028100,526
3,586
Coupures10'000
Libération09.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'949'208 / XS2552878857
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029102,070
3,656
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.30.11.202698,398
3,657
Coupures1'000
Libération30.11.2021
Numéro de valeur/ISN114'949'595 / NZIBDDT019C1
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.2027102,085
3,627
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.01.02.2028103,005
3,654
Coupures1'000
Libération02.02.2023
Numéro de valeur/ISN124'525'297 / NZIBDDT021C7

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 04.10.2024 09:55

Obligations de caisse BCN:

0,250 % pour une durée de 2 ans0,600 % pour une durée de 7 ans
0,300 % pour une durée de 3 ans0,600 % pour une durée de 8 ans
0,300 % pour une durée de 4 ans0,750 % pour une durée de 9 ans
0,500 % pour une durée de 5 ans0,750 % pour une durée de 10 ans
0,500 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00028.01.2022 - 28.07.202652'215'899 / CH052215899498.60,794%
0,300% Banque Cantonale de Bâle5'00022.06.2017 - 21.06.202735'357'431 / CH035357431998.80,750%
1,850% Banque Valiant5'00031.05.2023 - 30.05.2028127'060'948 / CH1270609485103.8240,781%
0,030% Canton de Genève5'00028.09.2020 - 28.06.203056'923'765 / CH056923765197.0650,552%
1,500% Nestlé S.A.5'00030.05.2024 - 30.05.2031134'431'675 / CH1344316752104.1870,849%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

3,125% Rabobank Nederland5'00015.09.2006 - 14.09.20262'662'084 / CH0026620846104.8570,594%
1,713% Canadian Imperial Bank5'00013.07.2022 - 13.07.2027119'621'699 / CH1196216993102.9870,619%
1,910% Canadian Imperial Bank5'00014.07.2023 - 14.07.2028127'926'112 / CH1279261122104.6590,653%
0,100% Deutsche Bahn Finance BV5'00019.06.2019 - 18.06.202947'951'427 / CH047951427297.2930,688%
0,227% Société nationale des Chemins de fer français SNCF5'00018.06.2020 - 17.06.203055'041'334 / CH055041334596.7160,820%

Obligations en EUR (euro)

2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00014.06.2023 - 28.05.2026127'634'506 / DE000A351MM7100.8382,343%
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00010.01.2024 - 04.08.2027132'027'656 / DE000A351Y94100.282,270%
2,750% République de Finlande1'00007.02.2012 - 03.07.202814'903'721 / FI4000037635101.9332,204%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL6101.6022,390%
3,000% NRW. Bank1'00031.05.2023 - 31.05.2030127'308'893 / DE000NWB0AU2103.0492,414%

Obligations en USD (dollar américain)

0,500% Asian Development Bank ADB1'00004.02.2021 - 03.02.202659'709'192 / US045167EZ2595.583,957%
1,500% Inter-American Development Bank1'00013.01.2022 - 13.01.2027115'891'091 / US4581X0EB0595.2223,717%
3,500% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00012.04.2023 - 11.07.2028126'248'720 / US459058KT9599.393,674%
4,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00023.04.2024 - 15.06.2029134'626'551 / US298785KC96104.5423,685%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.04.2023 - 14.07.2030126'504'388 / US298785JW7999.5333,715%

Obligations en CAD (dollar canadien)

2,400% Province de l'Ontario1'00003.02.2016 - 02.06.202631'391'576 / CA68323ADM3298.823,137%
2,600% Province de Manitoba1'00014.02.2017 - 01.06.202735'717'979 / CA563469UP8398.7893,078%
2,900% Province of Alberta1'00007.06.2018 - 30.11.202842'196'085 / CA013051EB9799.2263,100%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561298.4293,985%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 09.09.202736'472'817 / AU3CB024312998.4543,965%
4,400% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00013.01.2023 - 12.01.2028124'195'043 / AU3CB0295509101.184,009%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB0306934101.8864,308%

Obligations en GBP (livre sterling)

3,875% Asian Development Bank ADB1'00012.01.2024 - 21.07.2027132'056'275 / XS274486295999.5684,037%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.03.2009 - 06.06.20294'487'178 / XS0415532273102.1653,977%
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00013.09.2023 - 14.08.2030129'505'779 / XS2681943390104.553,986%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792597.1053,703%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI10'00009.11.2022 - 08.05.2028122'949'208 / XS2552878857100.5263,586%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713102.073,656%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

2,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00030.11.2021 - 30.11.2026114'949'595 / NZIBDDT019C198.3983,657%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C1102.0853,627%
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00002.02.2023 - 01.02.2028124'525'297 / NZIBDDT021C7103.0053,654%