Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 20.02.2020^*

Durée	Taux
A 5 ans	0.000 %
A 6 ans	0.100 %
A 7 ans	0.200 %
A 8 ans	0.300 %
A 9 ans	0.350 %
A 10 ans	0.400 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 15.04.2021^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf année en cours
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	110.610	+3.300%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	111.610	+3.290%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	116.830	+4.840%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	117.750	+4.830%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA	47651372 / CH0476513723	121.260	+8.380%

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Obligations

Taux indicatifs au 16.04.2021^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.375

Banque Cantonale de Lucerne

30.01.2023

101.860

-0.662%

Coupures	5'000
Libération	30.01.2015
Numéro de valeur/ISN	26'643'795 / CH0266437950

0.020

Canton de Genève

27.11.2024

102.327

-0.617%

Coupures	5'000
Libération	27.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'279'013 / CH0302790131

0.375

Centrale de LDG des banques cantonales

14.02.2025

103.505

-0.532%

Coupures	5'000
Libération	16.03.2015
Numéro de valeur/ISN	27'348'538 / CH0273485380

0.000

Banque Valiant

20.01.2026

101.749

-0.364%

Coupures	5'000
Libération	20.01.2021
Numéro de valeur/ISN	50'607'138 / CH0506071387

0.250

Ville de Lugano

20.12.2027

103.930

-0.332%

Coupures	5'000
Libération	20.12.2017
Numéro de valeur/ISN	38'787'908 / CH0387879080

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.250

National Australia Bank Ltd

19.01.2023

101.483

-0.592%

Coupures	5'000
Libération	19.01.2016
Numéro de valeur/ISN	30'976'185 / CH0309761853

0.375

Apple Inc

25.11.2024

103.230

-0.512%

Coupures	5'000
Libération	25.02.2015
Numéro de valeur/ISN	27'117'168 / CH0271171685

0.600

Canadian Imperial Bank

30.01.2025

103.388

-0.291%

Coupures	5'000
Libération	30.01.2019
Numéro de valeur/ISN	41'904'082 / CH0419040826

0.125

Muenchener Hypothekenbank EG

18.11.2027

101.241

-0.063%

Coupures	5'000
Libération	18.11.2019
Numéro de valeur/ISN	50'666'883 / CH0506668836

0.113

Commonwealth Bank of Australia

10.12.2029

101.035

-0.007%

Coupures	5'000
Libération	10.12.2019
Numéro de valeur/ISN	51'250'299 / CH0512502995

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.500

Rabobank Nederland

06.12.2022

101.549

-0.445%

Coupures	1'000
Libération	06.07.2017
Numéro de valeur/ISN	37'348'052 / XS1642738816

2.000

Deutsche Bahn Finance BV

20.02.2023

104.319

-0.338%

Coupures	1'000
Libération	20.11.2012
Numéro de valeur/ISN	20'027'598 / XS0856032213

0.000

Land Hessen

10.09.2024

101.789

-0.521%

Coupures	1'000
Libération	30.11.2020
Numéro de valeur/ISN	58'474'572 / DE000A1RQD19

0.000

NRW. Bank

17.02.2025

101.720

-0.444%

Coupures	1'000
Libération	17.08.2016
Numéro de valeur/ISN	33'598'744 / DE000NWB17L1

0.375

Landesbank Baden-Wuerttemberg

14.01.2026

103.532

-0.363%

Coupures	1'000
Libération	14.01.2019
Numéro de valeur/ISN	45'720'664 / DE000LB125N3

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.400

Amazon.com Inc

03.06.2023

100.440

+0.192%

Coupures	1'000
Libération	03.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'122'735 / US023135BP00

0.600

Gouvernement du Québec

23.07.2025

99.177

+0.797%

Coupures	1'000
Libération	23.07.2020
Numéro de valeur/ISN	56'129'529 / US748148SC86

0.625

Kreditanstalt für Wiederaufbau

22.01.2026

98.959

+0.849%

Coupures	1'000
Libération	20.01.2021
Numéro de valeur/ISN	59'366'420 / US500769JJ42

1.050

Province de l'Ontario

21.05.2027

98.574

+1.294%

Coupures	1'000
Libération	21.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'834'704 / US683234AQ19

1.500

Coca-Cola Co

05.03.2028

99.271

+1.612%

Coupures	1'000
Libération	05.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'319'936 / US191216DJ60

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.400

Canada Housing Trust

15.12.2022

103.475

+0.292%

Coupures	5'000
Libération	22.08.2012
Numéro de valeur/ISN	19'304'299 / CA13509PDL46

1.950

Province de l'Ontario

27.01.2023

102.761

+0.384%

Coupures	1'000
Libération	29.01.2016
Numéro de valeur/ISN	31'293'588 / CA68323ADL58

0.950

Canada Housing Trust

15.06.2025

99.971

+0.957%

Coupures	5'000
Libération	18.03.2020
Numéro de valeur/ISN	53'398'688 / CA13509PHN65

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.900

Kreditanstalt für Wiederaufbau

06.06.2022

103.151

+0.106%

Coupures	1'000
Libération	18.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'379'710 / AU000KFWHAF2

1.600

Canadian Imperial Bank

09.06.2023

102.057

+0.630%

Coupures	10'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'162'545 / AU3CB0272516

1.550

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

29.08.2024

102.933

+0.666%

Coupures	1'000
Libération	29.08.2019
Numéro de valeur/ISN	49'808'248 / AU3CB0266179

1.650

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

16.01.2025

103.168

+0.789%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'848'204 / AU3CB0269710

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.375

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F.

09.12.2024

99.938

+0.392%

Coupures	1'000
Libération	17.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'372'263 / XS2190436357

1.375

Kreditanstalt für Wiederaufbau

15.12.2025

104.131

+0.475%

Coupures	1'000
Libération	13.02.2019
Numéro de valeur/ISN	46'366'511 / XS1950905486

0.375

Deutsche Bahn Finance BV

03.12.2026

97.910

+0.756%

Coupures	1'000
Libération	03.02.2021
Numéro de valeur/ISN	59'692'822 / XS2295280411

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.125

Kreditanstalt für Wiederaufbau

12.05.2022

100.819

+0.350%

Coupures	10'000
Libération	25.01.2018
Numéro de valeur/ISN	40'013'733 / XS1758488941

1.250

Landwirtschaftliche Rentenbank

12.09.2023

101.203

+0.741%

Coupures	10'000
Libération	12.09.2019
Numéro de valeur/ISN	49'930'688 / XS2051677909

1.750

Rabobank Nederland

10.07.2024

101.839

+1.165%

Coupures	10'000
Libération	10.07.2019
Numéro de valeur/ISN	48'843'659 / XS2025594685

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.700

ANZ Bank New Zealand LTD

30.05.2023

106.404

+0.640%

Coupures	1'000
Libération	30.05.2018
Numéro de valeur/ISN	41'917'313 / NZANBDT022C1

2.750

Rabobank Nederland/NZ

04.03.2024

105.180

+0.913%

Coupures	1'000
Libération	04.03.2019
Numéro de valeur/ISN	46'642'200 / XS1958644038

0.750

Landwirtschaftliche Rentenbank

09.06.2025

98.934

+1.014%

Coupures	1'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'133'214 / NZLRBDT014C1

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