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Cours et tauxObligations + fonds
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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

 

Fonds de placement BCN

 

Obligations en CHF

 

Obligations en monnaies étrangères

 
 

Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 24.01.2018*


Durée Taux
A 2 ans
0.000 %
A 3 ans
0.000 %
A 4 ans
0.000 %
A 5 ans
0.125 %
A 6 ans
0.125 %
A 7 ans
0.250 %
A 8 ans
0.375 %
A 9 ans
0.375 %
A 10 ans
0.500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 14.05.2018*


Désignation Numéro de valeur / ISIN Cours Perf. depuis
05.09.2017
Infos
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA 36428244 / CH0364282449 102.020
+2.020%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P 36428247 / CH0364282472 102.020
+2.020%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA 36428240 / CH0364282407 103.560
+3.560%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P 36428243 / CH0364282431 103.560
+3.560%

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Obligations

Taux indicatifs au 16.05.2018*


Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0.250 % Centrale de LDG des banques cantonales 21.02.2020 101.582
-0.642%
Coupures 5'000
Libération 23.10.2014
Numéro de valeur/ISN 25'643'459 / CH0256434595
1.000 % Centrale de LDG des banques cantonales 17.02.2021 104.144
-0.494%
Coupures 5'000
Libération 17.02.2014
Numéro de valeur/ISN 23'547'534 / CH0235475347
0.000 % Banque Cantonale de Bâle 11.04.2022 100.800
-0.204%
Coupures 5'000
Libération 11.04.2018
Numéro de valeur/ISN 39'490'569 / CH0394905696
0.250 % Swisscom AG 17.04.2023 100.723
+0.102%
Coupures 5'000
Libération 17.04.2015
Numéro de valeur/ISN 26'898'817 / CH0268988174
0.125 % Centrale de LDG des banques cantonales 12.03.2024 100.803
-0.013%
Coupures 5'000
Libération 30.04.2015
Numéro de valeur/ISN 27'866'710 / CH0278667107

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.000 % National Australia Bank Ltd 17.04.2020 102.750
-0.428%
Coupures 5'000
Libération 12.04.2013
Numéro de valeur/ISN 21'038'413 / CH0210384134
0.375 % Land Niederoesterreich 27.04.2021 102.174
-0.359%
Coupures 5'000
Libération 27.10.2014
Numéro de valeur/ISN 25'688'650 / CH0256886505
0.500 % Westpac Banking Plc. 02.02.2022 102.064
-0.056%
Coupures 5'000
Libération 02.02.2015
Numéro de valeur/ISN 25'589'306 / CH0255893064
0.350 % ANZ National (Intl) LTD 22.10.2024 99.872
+0.370%
Coupures 5'000
Libération 22.02.2018
Numéro de valeur/ISN 39'867'774 / CH0398677747
0.300 % Westpac Banking Plc. 28.11.2025 98.677
+0.479%
Coupures 5'000
Libération 28.11.2017
Numéro de valeur/ISN 38'787'905 / CH0387879056

Obligations en EUR (euro)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.750 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 12.03.2021 104.934
-0.002%
Coupures 1'000
Libération 12.03.2013
Numéro de valeur/ISN 20'839'837 / DE000A1UDWM7
0.875 % National Australia Bank Ltd 20.01.2022 101.841
+0.370%
Coupures 1'000
Libération 20.01.2015
Numéro de valeur/ISN 26'644'226 / XS1167352613
0.250 % Nv Bank Nederlandse Gemeenten BNG 22.02.2023 100.401
+0.165%
Coupures 1'000
Libération 22.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'592'869 / XS1368698251
0.125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.01.2024 99.191
+0.269%
Coupures 1'000
Libération 11.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'275'741 / DE000A2DAR24
0.500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 06.03.2025 100.140
+0.479%
Coupures 1'000
Libération 06.03.2018
Numéro de valeur/ISN 40'716'426 / XS1787328548

Obligations en USD (dollar américain)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2.350 % Royal Bank of Canada 30.10.2020 98.122
+3.152%
Coupures 1'000
Libération 30.10.2015
Numéro de valeur/ISN 30'228'638 / US78012KJA60
2.500 % Province de l'Ontario 10.09.2021 98.019
+3.134%
Coupures 1'000
Libération 11.09.2014
Numéro de valeur/ISN 25'399'984 / US683234C630
2.875 % Total Capital Intl SA 17.02.2022 98.633
+3.265%
Coupures 1'000
Libération 17.02.2012
Numéro de valeur/ISN 18'005'003 / US89153VAB53
2.750 % PepsiCo Inc. 01.03.2023 97.833
+3.242%
Coupures 1'000
Libération 28.02.2013
Numéro de valeur/ISN 20'801'781 / US713448CG16
2.875 % Gouvernement du Québec 16.10.2024 97.370
+3.334%
Coupures 1'000
Libération 16.10.2014
Numéro de valeur/ISN 25'689'037 / US748149AH49

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.590 % Royal Bank of Canada 23.03.2020 98.492
+2.429%
Coupures 1'000
Libération 23.03.2015
Numéro de valeur/ISN 27'620'184 / CA780086KE32
1.500 % Canada Housing Trust 15.12.2021 96.831
+2.430%
Coupures 5'000
Libération 20.12.2016
Numéro de valeur/ISN 35'024'187 / CA13509PFV00
1.350 % Province de l'Ontario 08.03.2022 95.600
+2.570%
Coupures 1'000
Libération 23.08.2016
Numéro de valeur/ISN 33'706'574 / CA68323AEA84

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
4.750 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 03.02.2020 103.585
+2.579%
Coupures 2'000
Libération 03.02.2014
Numéro de valeur/ISN 23'467'969 / XS1022168907
4.250 % Nestlé Holdings Inc 18.03.2020 103.278
+2.397%
Coupures 2'000
Libération 18.03.2014
Numéro de valeur/ISN 23'942'555 / XS1045934293
3.375 % Rabo Australia Ltd 03.03.2021 101.767
+2.707%
Coupures 1'000
Libération 03.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'311'268 / XS1355183010
3.250 % Toyota Finance Australia Ltd 21.02.2022 101.728
+2.758%
Coupures 2'000
Libération 21.02.2017
Numéro de valeur/ISN 35'728'271 / XS1567905754

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.02.2021 100.708
+1.108%
Coupures 1'000
Libération 18.01.2016
Numéro de valeur/ISN 31'079'005 / XS1346200055
0.875 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F. 07.03.2022 98.297
+1.337%
Coupures 1'000
Libération 13.04.2017
Numéro de valeur/ISN 36'401'447 / XS1598037759
1.125 % Landwirtschaftliche Rentenbank 15.12.2023 98.270
+1.450%
Coupures 1'000
Libération 16.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'384'000 / XS1550212416

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.250 % Nv Bank Nederlandse Gemeenten BNG 19.03.2020 100.202
+1.137%
Coupures 10'000
Libération 19.03.2015
Numéro de valeur/ISN 27'476'398 / XS1204437989
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19.01.2021 99.257
+1.160%
Coupures 10'000
Libération 19.01.2018
Numéro de valeur/ISN 40'063'242 / XS1755225064
1.625 % Rabobank Nederland 20.01.2022 99.729
+1.701%
Coupures 10'000
Libération 20.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'369'011 / XS1551747659

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
4.250 % Westpac Securities NZ 15.04.2020 102.637
+2.810%
Coupures 2'000
Libération 15.04.2015
Numéro de valeur/ISN 27'832'531 / XS1218336037
3.375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.02.2021 102.106
+2.575%
Coupures 1'000
Libération 15.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'422'169 / NZKFZDT002C3
3.375 % Banque intl de reconstr. et de dévelop. 25.01.2022 102.302
+2.714%
Coupures 1'000
Libération 25.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'423'819 / NZIBDDT011C8

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