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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 25.04.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,900 %
A 3 ans
1,000 %
A 4 ans
1,000 %
A 5 ans
1,150 %
A 6 ans
1,200 %
A 7 ans
1,250 %
A 8 ans
1,300 %
A 9 ans
1,400 %
A 10 ans
1,450 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 18.04.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449104.140
3.460%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472106.720
3.460%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407111.730
4.360%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431114.620
4.330%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723117.460
2.710%

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Obligations

Taux indicatifs au 22.04.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,625% Union suisse des banques Raiffeisen03.02.2026102,400
1,250
Coupures5'000
Libération04.02.2011
Numéro de valeur/ISN12'251'215 / CH0122512152
0,350% Banque Cantonale de Lucerne05.02.202797,500
1,271
Coupures5'000
Libération05.02.2018
Numéro de valeur/ISN39'961'130 / CH0399611307
0,350% Banque Cantonale de St.-Gall23.01.202896,450
1,327
Coupures5'000
Libération24.01.2019
Numéro de valeur/ISN45'772'354 / CH0457723549
0,500% Banque de LDG des étab. suisses de crédit21.01.202996,483
1,268
Coupures5'000
Libération13.07.2018
Numéro de valeur/ISN42'323'352 / CH0423233524
1,200% Canton de Zurich06.03.2030100,849
1,050
Coupures5'000
Libération07.03.2024
Numéro de valeur/ISN131'996'844 / CH1319968447

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,475% Royal Bank of Canada29.01.2026100,382
1,254
Coupures5'000
Libération30.01.2023
Numéro de valeur/ISN123'949'506 / CH1239495067
0,283% Canadian Imperial Bank02.02.202796,774
1,477
Coupures5'000
Libération03.02.2022
Numéro de valeur/ISN115'152'621 / CH1151526212
1,375% Banque européenne d'investissement BEI20.02.2028101,262
1,037
Coupures5'000
Libération21.02.2013
Numéro de valeur/ISN20'497'542 / CH0204975426
0,375% Province of Alberta07.02.202996,169
1,203
Coupures5'000
Libération07.02.2019
Numéro de valeur/ISN45'720'682 / CH0457206826
0,750% Apple Inc25.02.203097,959
1,113
Coupures5'000
Libération25.02.2015
Numéro de valeur/ISN27'117'169 / CH0271171693

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg14.01.202694,967
3,430
Coupures1'000
Libération14.01.2019
Numéro de valeur/ISN45'720'664 / DE000LB125N3
1,375% Rabobank Nederland02.02.202795,882
2,939
Coupures1'000
Libération03.02.2015
Numéro de valeur/ISN26'937'593 / XS1180130939
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale13.11.202898,914
3,136
Coupures1'000
Libération13.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'671'295 / XS2782184902
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.202999,151
2,928
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU13.04.203099,637
2,942
Coupures1'000
Libération13.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'293'129 / XS2610236528

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,875% Royal Bank of Canada12.01.202699,122
5,413
Coupures1'000
Libération12.01.2023
Numéro de valeur/ISN124'329'785 / US78016FZT47
4,625% NRW. Bank07.03.202798,819
5,072
Coupures2'000
Libération08.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'627'376 / XS2778367933
4,250% Oesterreichische Kontrollbank29.02.202897,734
4,901
Coupures1'000
Libération01.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'343'266 / US676167CJ60
2,800% John Deere Capital Corp18.07.202989,526
5,105
Coupures1'000
Libération18.07.2019
Numéro de valeur/ISN49'027'858 / US24422EUY30
3,625% Banque européenne d'investissement BEI14.07.203093,921
4,764
Coupures1'000
Libération25.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'504'388 / US298785JW79

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,500% Canada31.01.2026100,250
4,348
Coupures1'000
Libération01.11.2023
Numéro de valeur/ISN130'654'501 / CA135087R226
3,245% Canada24.08.202797,939
3,909
Coupures1'000
Libération02.12.2022
Numéro de valeur/ISN123'653'782 / CA135087P733
4,250% Canada Housing Trust14.12.2028100,932
4,027
Coupures5'000
Libération22.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'694'873 / CA13509PJQ78

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,100% Banque européenne d'investissement BEI16.08.202697,314
4,329
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
2,900% National Australia Bank Ltd24.02.202794,925
4,834
Coupures1'000
Libération25.02.2022
Numéro de valeur/ISN116'891'349 / AU3CB0286763
3,300% Banque intl de reconstr. et de dévelop.13.08.202895,597
4,433
Coupures1'000
Libération14.02.2018
Numéro de valeur/ISN40'578'539 / AU3CB0250652
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.203199,710
4,699
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,750% Banque européenne d'investissement BEI07.12.202797,840
4,403
Coupures1'000
Libération12.04.2012
Numéro de valeur/ISN18'319'157 / XS0768478868
4,125% Asian Development Bank ADB13.02.202999,039
4,348
Coupures1'000
Libération14.02.2024
Numéro de valeur/ISN132'804'444 / XS2764856873
4,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau02.02.2031103,313
4,298
Coupures1'000
Libération13.07.2023
Numéro de valeur/ISN128'257'577 / XS2649518953

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Royaume de Norvège19.02.202695,538
4,082
Coupures1'000
Libération19.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'589'061 / NO0010757925
3,840% Inter-American Development Bank13.12.202898,209
4,269
Coupures10'000
Libération13.12.2023
Numéro de valeur/ISN131'185'290 / NO0013090647
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau30.01.2029100,110
4,220
Coupures10'000
Libération22.08.2023
Numéro de valeur/ISN129'259'602 / XS2671017874

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Asian Development Bank ADB05.08.202692,240
5,141
Coupures1'000
Libération06.08.2021
Numéro de valeur/ISN112'944'450 / NZADBDT014C0
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.202799,264
4,768
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
5,872% Bank of New Zealand01.09.2028101,608
5,450
Coupures1'000
Libération01.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'252'375 / NZBNZDT403C4

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 22.04.2024 11:10

Obligations de caisse BCN:

0,900 % pour une durée de 2 ans1,250 % pour une durée de 7 ans
1,000 % pour une durée de 3 ans1,300 % pour une durée de 8 ans
1,000 % pour une durée de 4 ans1,400 % pour une durée de 9 ans
1,150 % pour une durée de 5 ans1,450 % pour une durée de 10 ans
1,200 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

2,625% Union suisse des banques Raiffeisen5'00004.02.2011 - 03.02.202612'251'215 / CH0122512152102.41,250%
0,350% Banque Cantonale de Lucerne5'00005.02.2018 - 05.02.202739'961'130 / CH039961130797.51,271%
0,350% Banque Cantonale de St.-Gall5'00024.01.2019 - 23.01.202845'772'354 / CH045772354996.451,327%
0,500% Banque de LDG des étab. suisses de crédit5'00013.07.2018 - 21.01.202942'323'352 / CH042323352496.4831,268%
1,200% Canton de Zurich5'00007.03.2024 - 06.03.2030131'996'844 / CH1319968447100.8491,050%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

1,475% Royal Bank of Canada5'00030.01.2023 - 29.01.2026123'949'506 / CH1239495067100.3821,254%
0,283% Canadian Imperial Bank5'00003.02.2022 - 02.02.2027115'152'621 / CH115152621296.7741,477%
1,375% Banque européenne d'investissement BEI5'00021.02.2013 - 20.02.202820'497'542 / CH0204975426101.2621,037%
0,375% Province of Alberta5'00007.02.2019 - 07.02.202945'720'682 / CH045720682696.1691,203%
0,750% Apple Inc5'00025.02.2015 - 25.02.203027'117'169 / CH027117169397.9591,113%

Obligations en EUR (euro)

0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg1'00014.01.2019 - 14.01.202645'720'664 / DE000LB125N394.9673,430%
1,375% Rabobank Nederland1'00003.02.2015 - 02.02.202726'937'593 / XS118013093995.8822,939%
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale1'00013.03.2024 - 13.11.2028133'671'295 / XS278218490298.9143,136%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL699.1512,928%
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU1'00013.04.2023 - 13.04.2030126'293'129 / XS261023652899.6372,942%

Obligations en USD (dollar américain)

4,875% Royal Bank of Canada1'00012.01.2023 - 12.01.2026124'329'785 / US78016FZT4799.1225,413%
4,625% NRW. Bank2'00008.03.2024 - 07.03.2027133'627'376 / XS277836793398.8195,072%
4,250% Oesterreichische Kontrollbank1'00001.03.2023 - 29.02.2028125'343'266 / US676167CJ6097.7344,901%
2,800% John Deere Capital Corp1'00018.07.2019 - 18.07.202949'027'858 / US24422EUY3089.5265,105%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.04.2023 - 14.07.2030126'504'388 / US298785JW7993.9214,764%

Obligations en CAD (dollar canadien)

4,500% Canada1'00001.11.2023 - 31.01.2026130'654'501 / CA135087R226100.254,348%
3,245% Canada1'00002.12.2022 - 24.08.2027123'653'782 / CA135087P73397.9393,909%
4,250% Canada Housing Trust5'00022.09.2023 - 14.12.2028129'694'873 / CA13509PJQ78100.9324,027%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561297.3144,329%
2,900% National Australia Bank Ltd1'00025.02.2022 - 24.02.2027116'891'349 / AU3CB028676394.9254,834%
3,300% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00014.02.2018 - 13.08.202840'578'539 / AU3CB025065295.5974,433%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB030693499.714,699%

Obligations en GBP (livre sterling)

3,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00012.04.2012 - 07.12.202718'319'157 / XS076847886897.844,403%
4,125% Asian Development Bank ADB1'00014.02.2024 - 13.02.2029132'804'444 / XS276485687399.0394,348%
4,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00013.07.2023 - 02.02.2031128'257'577 / XS2649518953103.3134,298%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792595.5384,082%
3,840% Inter-American Development Bank10'00013.12.2023 - 13.12.2028131'185'290 / NO001309064798.2094,269%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00022.08.2023 - 30.01.2029129'259'602 / XS2671017874100.114,220%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

1,500% Asian Development Bank ADB1'00006.08.2021 - 05.08.2026112'944'450 / NZADBDT014C092.245,141%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C199.26354,768%
5,872% Bank of New Zealand1'00001.09.2023 - 01.09.2028129'252'375 / NZBNZDT403C4101.6085,450%