Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 20.02.2020^*

Durée	Taux
A 2 ans	0.000 %
A 3 ans	0.000 %
A 4 ans	0.000 %
A 5 ans	0.000 %
A 6 ans	0.100 %
A 7 ans	0.200 %
A 8 ans	0.300 %
A 9 ans	0.350 %
A 10 ans	0.400 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 29.09.2020^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf année en cours
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	104.060	-0.750%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	105.000	-0.750%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	107.440	-0.540%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	108.290	-0.530%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA	47651372 / CH0476513723	108.110	+1.830%

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Obligations

Taux indicatifs au 30.09.2020^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.000

Canton de Bâle-Ville

31.05.2022

101.300

-0.775%

Coupures	5'000
Libération	31.05.2019
Numéro de valeur/ISN	47'129'796 / CH0471297967

1.125

Banque Cantonale de Lucerne

30.06.2023

104.516

-0.505%

Coupures	5'000
Libération	30.06.2014
Numéro de valeur/ISN	24'692'020 / CH0246920208

0.250

Nestlé S.A.

28.06.2024

102.871

-0.509%

Coupures	5'000
Libération	28.06.2018
Numéro de valeur/ISN	41'904'249 / CH0419042491

0.000

Canton de Zurich

27.06.2025

102.922

-0.606%

Coupures	5'000
Libération	27.06.2018
Numéro de valeur/ISN	37'347'693 / CH0373476933

0.250

Centrale de LDG des banques cantonales

12.05.2026

103.480

-0.363%

Coupures	5'000
Libération	06.06.2017
Numéro de valeur/ISN	36'153'291 / CH0361532911

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.625

Commonwealth Bank of Australia

02.05.2022

103.641

-0.654%

Coupures	5'000
Libération	02.05.2012
Numéro de valeur/ISN	18'359'726 / CH0183597266

0.150

Canadian Imperial Bank

31.07.2023

101.807

-0.483%

Coupures	5'000
Libération	31.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'662'170 / CH0426621709

1.125

Energie Beheer Nederland BV

04.07.2024

105.439

-0.312%

Coupures	5'000
Libération	04.07.2012
Numéro de valeur/ISN	18'584'301 / CH0185843015

0.550

Nordea Bank Abp

23.06.2025

104.011

-0.292%

Coupures	5'000
Libération	23.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'441'568 / CH0284415681

0.125

Nordea Bank Abp

02.06.2026

102.140

-0.250%

Coupures	5'000
Libération	02.06.2020
Numéro de valeur/ISN	54'576'653 / CH0545766534

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.500

Landesbank Baden-Wuerttemberg

04.08.2022

101.903

-0.527%

Coupures	1'000
Libération	04.08.2015
Numéro de valeur/ISN	29'089'018 / DE000LB01ZU3

0.000

République d'Autriche

15.07.2023

101.892

-0.671%

Coupures	1'000
Libération	02.11.2016
Numéro de valeur/ISN	34'413'484 / AT0000A1PE50

0.250

Landwirtschaftliche Rentenbank

15.07.2024

103.118

-0.563%

Coupures	1'000
Libération	13.02.2017
Numéro de valeur/ISN	35'641'294 / XS1564325550

0.250

Kreditanstalt für Wiederaufbau

30.06.2025

104.121

-0.604%

Coupures	1'000
Libération	16.05.2017
Numéro de valeur/ISN	36'753'532 / XS1612940558

0.500

NRW. Bank

11.05.2026

105.276

-0.428%

Coupures	1'000
Libération	11.05.2016
Numéro de valeur/ISN	32'479'708 / DE000NWB0584

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.250

Nestlé Holdings Inc

10.05.2022

103.066

+0.332%

Coupures	1'000
Libération	10.05.2017
Numéro de valeur/ISN	36'621'704 / XS1609321986

2.400

Apple Inc

03.05.2023

105.338

+0.325%

Coupures	1'000
Libération	03.05.2013
Numéro de valeur/ISN	21'311'623 / US037833AK68

1.875

Province of Alberta

13.11.2024

105.375

+0.552%

Coupures	1'000
Libération	13.11.2019
Numéro de valeur/ISN	51'008'701 / US013051EH65

0.625

NRW. Bank

19.05.2025

100.744

+0.462%

Coupures	1'000
Libération	19.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'792'143 / XS2177023137

2.625

Commonwealth Bank of Australia

06.09.2026

109.970

+0.894%

Coupures	1'000
Libération	06.09.2016
Numéro de valeur/ISN	33'776'465 / US2027A1HY65

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.750

Canada Housing Trust

15.06.2022

102.489

+0.283%

Coupures	5'000
Libération	21.03.2017
Numéro de valeur/ISN	36'078'541 / CA13509PFY49

1.950

Province de l'Ontario

27.01.2023

103.585

+0.395%

Coupures	1'000
Libération	29.01.2016
Numéro de valeur/ISN	31'293'588 / CA68323ADL58

0.950

Canada Housing Trust

15.06.2025

101.817

+0.558%

Coupures	5'000
Libération	18.03.2020
Numéro de valeur/ISN	53'398'688 / CA13509PHN65

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.000

National Australia Bank Ltd

21.10.2021

102.896

+0.242%

Coupures	1'000
Libération	21.10.2016
Numéro de valeur/ISN	34'332'590 / AU3CB0240331

2.900

Kreditanstalt für Wiederaufbau

06.06.2022

104.509

+0.206%

Coupures	1'000
Libération	18.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'379'710 / AU000KFWHAF2

1.600

Canadian Imperial Bank

09.06.2023

101.658

+0.973%

Coupures	10'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'162'545 / AU3CB0272516

1.650

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

16.01.2025

104.345

+0.621%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'848'204 / AU3CB0269710

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.250

Total Capital Intl SA

09.06.2022

103.412

+0.219%

Coupures	1'000
Libération	09.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'453'526 / XS1244160278

0.375

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F.

09.12.2024

100.524

+0.249%

Coupures	1'000
Libération	17.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'372'263 / XS2190436357

1.875

Deutsche Bahn Finance BV

13.02.2026

107.138

+0.522%

Coupures	1'000
Libération	13.02.2019
Numéro de valeur/ISN	46'331'983 / XS1950499712

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.125

Kreditanstalt für Wiederaufbau

12.05.2022

101.481

+0.202%

Coupures	10'000
Libération	25.01.2018
Numéro de valeur/ISN	40'013'733 / XS1758488941

1.500

Kommunalbanken A/S

13.02.2023

102.381

+0.485%

Coupures	20'000
Libération	13.02.2018
Numéro de valeur/ISN	40'340'903 / XS1770033014

1.750

Rabobank Nederland

10.07.2024

104.463

+0.550%

Coupures	10'000
Libération	10.07.2019
Numéro de valeur/ISN	48'843'659 / XS2025594685

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.625

Rabobank Nederland/NZ

08.06.2022

105.378

+0.409%

Coupures	1'000
Libération	08.06.2017
Numéro de valeur/ISN	37'003'664 / XS1627078501

0.500

Gouvernement de Nouvelle-Zélande

15.05.2024

101.813

-0.001%

Coupures	1'000
Libération	23.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'466'038 / NZGOVDT524C5

0.750

Landwirtschaftliche Rentenbank

09.06.2025

101.438

+0.440%

Coupures	1'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'133'214 / NZLRBDT014C1

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