Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 20.02.2020^*

Durée	Taux
A 5 ans	0.000 %
A 6 ans	0.100 %
A 7 ans	0.200 %
A 8 ans	0.300 %
A 9 ans	0.350 %
A 10 ans	0.400 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 21.01.2021^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf année en cours
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	107.870	+0.740%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	108.840	+0.730%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	112.940	+1.350%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	113.830	+1.340%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA	47651372 / CH0476513723	114.430	+2.280%

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Obligations

Taux indicatifs au 22.01.2021^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Banque Cantonale de Bâle Campagne

04.10.2022

102.745

-0.612%

Coupures	5'000
Libération	04.10.2012
Numéro de valeur/ISN	19'411'207 / CH0194112071

0.500

Centrale de LDG des banques cantonales

20.10.2023

103.133

-0.633%

Coupures	5'000
Libération	22.12.2014
Numéro de valeur/ISN	26'343'297 / CH0263432970

0.020

Canton de Genève

27.11.2024

102.199

-0.546%

Coupures	5'000
Libération	27.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'279'013 / CH0302790131

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

12.08.2025

102.430

-0.527%

Coupures	5'000
Libération	16.10.2020
Numéro de valeur/ISN	57'232'698 / CH0572326988

0.010

Canton de Zurich

07.09.2026

103.361

-0.577%

Coupures	5'000
Libération	07.03.2017
Numéro de valeur/ISN	35'394'537 / CH0353945378

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.300

Bank of Nova Scotia

16.09.2022

101.568

-0.648%

Coupures	5'000
Libération	16.09.2015
Numéro de valeur/ISN	29'565'357 / CH0295653577

0.250

ANZ National (Intl) LTD

25.10.2023

102.223

-0.551%

Coupures	5'000
Libération	25.02.2016
Numéro de valeur/ISN	31'045'182 / CH0310451825

0.300

National Australia Bank Ltd

31.10.2025

103.459

-0.418%

Coupures	5'000
Libération	31.01.2017
Numéro de valeur/ISN	34'682'843 / CH0346828434

0.400

Commonwealth Bank of Australia

25.09.2026

103.656

-0.240%

Coupures	5'000
Libération	25.10.2017
Numéro de valeur/ISN	38'551'804 / CH0385518045

0.141

Canadian Imperial Bank

09.10.2028

103.407

-0.295%

Coupures	5'000
Libération	09.04.2020
Numéro de valeur/ISN	52'888'118 / CH0528881185

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.500

Rabobank Nederland

06.12.2022

101.714

-0.416%

Coupures	1'000
Libération	06.07.2017
Numéro de valeur/ISN	37'348'052 / XS1642738816

0.625

National Australia Bank Ltd

10.11.2023

102.628

-0.312%

Coupures	1'000
Libération	10.11.2016
Numéro de valeur/ISN	34'540'096 / XS1517196272

0.000

Land Hessen

10.09.2024

102.113

-0.576%

Coupures	1'000
Libération	30.11.2020
Numéro de valeur/ISN	58'474'572 / DE000A1RQD19

0.400

Land Niedersachsen

27.10.2025

104.462

-0.525%

Coupures	1'000
Libération	27.10.2017
Numéro de valeur/ISN	38'931'535 / DE000A2GSNJ7

0.250

NRW. Bank

28.09.2026

104.017

-0.448%

Coupures	1'000
Libération	28.09.2016
Numéro de valeur/ISN	34'032'550 / DE000NWB17M9

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.700

Apple Inc

11.09.2022

102.505

+0.156%

Coupures	1'000
Libération	11.09.2019
Numéro de valeur/ISN	49'897'148 / US037833DL15

0.400

Amazon.com Inc

03.06.2023

100.384

+0.236%

Coupures	1'000
Libération	03.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'122'735 / US023135BP00

0.550

Procter & Gamble Co/The

29.10.2025

100.094

+0.530%

Coupures	1'000
Libération	29.10.2020
Numéro de valeur/ISN	57'926'678 / US742718FL83

1.050

Province de l'Ontario

21.05.2027

100.984

+0.889%

Coupures	1'000
Libération	21.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'834'704 / US683234AQ19

1.000

Coca-Cola Co

15.03.2028

98.905

+1.160%

Coupures	1'000
Libération	18.09.2020
Numéro de valeur/ISN	57'166'292 / US191216DD90

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.650

Canada Housing Trust

15.03.2022

102.825

+0.153%

Coupures	5'000
Libération	23.11.2011
Numéro de valeur/ISN	14'346'475 / CA13509PDB63

2.450

Gouvernement du Québec

01.03.2023

104.615

+0.239%

Coupures	1'000
Libération	01.03.2018
Numéro de valeur/ISN	40'651'296 / CA748148BY81

0.950

Canada Housing Trust

15.06.2025

101.607

+0.578%

Coupures	5'000
Libération	18.03.2020
Numéro de valeur/ISN	53'398'688 / CA13509PHN65

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.900

Kreditanstalt für Wiederaufbau

06.06.2022

103.844

+0.066%

Coupures	1'000
Libération	18.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'379'710 / AU000KFWHAF2

1.600

Canadian Imperial Bank

09.06.2023

102.386

+0.583%

Coupures	10'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'162'545 / AU3CB0272516

1.550

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

29.08.2024

103.975

+0.432%

Coupures	1'000
Libération	29.08.2019
Numéro de valeur/ISN	49'808'248 / AU3CB0266179

1.650

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

16.01.2025

104.528

+0.497%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'848'204 / AU3CB0269710

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.375

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F.

09.12.2024

100.708

+0.191%

Coupures	1'000
Libération	17.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'372'263 / XS2190436357

1.375

Landwirtschaftliche Rentenbank

08.09.2025

105.550

+0.167%

Coupures	1'000
Libération	30.08.2018
Numéro de valeur/ISN	43'395'746 / XS1872363558

0.875

Kreditanstalt für Wiederaufbau

15.09.2026

103.802

+0.196%

Coupures	1'000
Libération	30.07.2019
Numéro de valeur/ISN	49'153'331 / XS2034715305

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.125

Kreditanstalt für Wiederaufbau

12.05.2022

101.013

+0.337%

Coupures	10'000
Libération	25.01.2018
Numéro de valeur/ISN	40'013'733 / XS1758488941

1.250

Landwirtschaftliche Rentenbank

12.09.2023

101.779

+0.566%

Coupures	10'000
Libération	12.09.2019
Numéro de valeur/ISN	49'930'688 / XS2051677909

1.750

Rabobank Nederland

10.07.2024

102.349

+1.053%

Coupures	10'000
Libération	10.07.2019
Numéro de valeur/ISN	48'843'659 / XS2025594685

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.700

ANZ Bank New Zealand LTD

30.05.2023

107.499

+0.477%

Coupures	1'000
Libération	30.05.2018
Numéro de valeur/ISN	41'917'313 / NZANBDT022C1

0.500

Gouvernement de Nouvelle-Zélande

15.05.2024

100.637

+0.306%

Coupures	1'000
Libération	23.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'466'038 / NZGOVDT524C5

0.750

Landwirtschaftliche Rentenbank

09.06.2025

100.197

+0.704%

Coupures	1'000
Libération	09.06.2020
Numéro de valeur/ISN	55'133'214 / NZLRBDT014C1

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