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Cours et tauxObligations + fonds
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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 12.08.2019*

Durée Taux
A 2 ans
0.000 %
A 3 ans
0.000 %
A 4 ans
0.000 %
A 5 ans
0.000 %
A 6 ans
0.125 %
A 7 ans
0.250 %
A 8 ans
0.375 %
A 9 ans
0.375 %
A 10 ans
0.500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 16.01.2020*

Désignation Numéro de valeur / ISIN Cours Perf année
en cours		 Infos
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA 36428244 / CH0364282449 106.300
+0.780%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P 36428247 / CH0364282472 106.620
+0.780%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA 36428240 / CH0364282407 109.750
+0.990%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P 36428243 / CH0364282431 109.960
+1.000%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA 47651372 / CH0476513723 107.450
+1.210%

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Obligations

Taux indicatifs au 17.01.2020*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.000 % Banque Cantonale de Bâle Campagne 04.10.2022 104.250
-0.556%
Coupures 5'000
Libération 04.10.2012
Numéro de valeur/ISN 19'411'207 / CH0194112071
0.000 % Canton de Bâle-Ville 28.11.2023 102.600
-0.664%
Coupures 5'000
Libération 28.11.2018
Numéro de valeur/ISN 44'562'500 / CH0445625004
0.125 % Centrale de LDG des banques cantonales 31.10.2024 103.010
-0.496%
Coupures 5'000
Libération 06.11.2018
Numéro de valeur/ISN 39'863'356 / CH0398633567
0.250 % Roche Kapitalmarkt AG 24.09.2025 103.361
-0.336%
Coupures 5'000
Libération 24.09.2018
Numéro de valeur/ISN 43'376'130 / CH0433761308
0.000 % Centrale de LDG des banques cantonales 02.10.2026 102.646
-0.389%
Coupures 5'000
Libération 21.10.2016
Numéro de valeur/ISN 33'764'558 / CH0337645581

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0.250 % Coca-Cola Co 22.12.2022 102.130
-0.473%
Coupures 5'000
Libération 02.10.2015
Numéro de valeur/ISN 29'797'488 / CH0297974880
0.250 % ANZ National (Intl) LTD 25.10.2023 102.098
-0.304%
Coupures 5'000
Libération 25.02.2016
Numéro de valeur/ISN 31'045'182 / CH0310451825
0.100 % Muenchener Hypothekenbank EG 31.10.2024 103.167
-0.553%
Coupures 5'000
Libération 31.10.2018
Numéro de valeur/ISN 43'896'553 / CH0438965532
0.100 % Deutsche Bahn Finance BV 01.12.2025 103.134
-0.427%
Coupures 5'000
Libération 01.12.2015
Numéro de valeur/ISN 30'313'852 / CH0303138520
0.050 % Canadian Imperial Bank 15.10.2026 101.080
-0.110%
Coupures 5'000
Libération 15.10.2019
Numéro de valeur/ISN 49'840'057 / CH0498400578

Obligations en EUR (euro)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
0.000 % Landesbank Baden-Wuerttemberg 25.10.2022 100.921
-0.332%
Coupures 1'000
Libération 25.01.2019
Numéro de valeur/ISN 45'984'567 / DE000LB126S0
0.250 % Muenchener Hypothekenbank EG 13.12.2023 102.047
-0.272%
Coupures 1'000
Libération 08.11.2018
Numéro de valeur/ISN 44'568'392 / DE000MHB21J0
0.200 % Landesbank Baden-Wuerttemberg 10.01.2024 101.860
-0.265%
Coupures 1'000
Libération 10.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'241'938 / DE000LB1DRT9
0.250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2025 102.841
-0.249%
Coupures 1'000
Libération 04.09.2018
Numéro de valeur/ISN 43'487'442 / DE000A2LQH10
0.250 % NRW. Bank 28.09.2026 102.533
-0.127%
Coupures 1'000
Libération 28.09.2016
Numéro de valeur/ISN 34'032'550 / DE000NWB17M9

Obligations en USD (dollar américain)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2.800 % Royal Bank of Canada 29.04.2022 102.191
+1.810%
Coupures 1'000
Libération 29.04.2019
Numéro de valeur/ISN 47'600'616 / US78013X6D51
2.800 % Merck & Co. Inc. 18.05.2023 103.277
+1.779%
Coupures 1'000
Libération 20.05.2013
Numéro de valeur/ISN 21'435'632 / US58933YAF25
2.358 % Toyota Motor Corporation 02.07.2024 102.020
+1.882%
Coupures 1'000
Libération 02.07.2019
Numéro de valeur/ISN 48'661'901 / US892331AF60
2.375 % Landwirtschaftliche Rentenbank 10.06.2025 103.338
+1.723%
Coupures 1'000
Libération 10.06.2015
Numéro de valeur/ISN 28'453'433 / US515110BP87
2.850 % Commonwealth Bank of Australia 18.05.2026 103.089
+2.322%
Coupures 1'000
Libération 18.05.2016
Numéro de valeur/ISN 32'582'416 / US2027A1HT70

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2.550 % Canada Housing Trust 15.12.2023 102.711
+1.826%
Coupures 5'000
Libération 21.09.2018
Numéro de valeur/ISN 43'772'594 / CA13509PGU18
2.600 % Gouvernement du Québec 06.07.2025 103.366
+1.947%
Coupures 1'000
Libération 06.07.2018
Numéro de valeur/ISN 42'551'339 / CA748148RX35
1.900 % Canada Housing Trust 15.09.2026 99.980
+1.903%
Coupures 5'000
Libération 26.05.2016
Numéro de valeur/ISN 32'657'044 / CA13509PFL28

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
2.800 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 16.08.2021 102.520
+1.176%
Coupures 1'000
Libération 16.08.2016
Numéro de valeur/ISN 33'605'685 / AU3CB0239168
3.100 % Toyota Finance Australia Ltd 19.05.2022 104.008
+1.344%
Coupures 1'000
Libération 19.05.2017
Numéro de valeur/ISN 36'780'325 / AU3CB0244440
2.150 % National Australia Bank Ltd 19.06.2024 102.569
+1.545%
Coupures 1'000
Libération 19.06.2019
Numéro de valeur/ISN 48'474'303 / AU3CB0264265
1.650 % Australia & New Zealand Banking Grp Ltd 16.01.2025 100.121
+1.625%
Coupures 1'000
Libération 16.01.2020
Numéro de valeur/ISN 51'848'204 / AU3CB0269710

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.000 % Toyota Motor Credit Corp. 27.09.2022 100.590
+0.777%
Coupures 1'000
Libération 27.09.2016
Numéro de valeur/ISN 34'041'205 / XS1496010155
1.125 % Landwirtschaftliche Rentenbank 15.12.2023 101.569
+0.715%
Coupures 1'000
Libération 16.01.2017
Numéro de valeur/ISN 35'384'000 / XS1550212416
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2026 100.480
+0.800%
Coupures 1'000
Libération 30.07.2019
Numéro de valeur/ISN 49'153'331 / XS2034715305

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
1.250 % Rabobank Nederland 16.09.2021 99.743
+1.407%
Coupures 10'000
Libération 16.09.2016
Numéro de valeur/ISN 33'904'589 / XS1490689962
1.625 % Oesterreichische Kontrollbank 04.10.2022 99.830
+1.689%
Coupures 10'000
Libération 04.10.2019
Numéro de valeur/ISN 50'318'571 / XS2060620619
1.250 % Landwirtschaftliche Rentenbank 12.09.2023 98.741
+1.608%
Coupures 10'000
Libération 12.09.2019
Numéro de valeur/ISN 49'930'688 / XS2051677909

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux   Désignation (Débiteur) Echéance Prix Rdt final
3.750 % ANZ Bank New Zealand LTD 01.09.2022 105.009
+1.777%
Coupures 1'000
Libération 01.09.2017
Numéro de valeur/ISN 38'013'652 / NZANBDT021C3
3.700 % ANZ Bank New Zealand LTD 30.05.2023 105.933
+1.868%
Coupures 1'000
Libération 30.05.2018
Numéro de valeur/ISN 41'917'313 / NZANBDT022C1
2.013 % Auckland Council 10.07.2025 100.782
+1.862%
Coupures 1'000
Libération 10.07.2019
Numéro de valeur/ISN 48'753'961 / NZAKCDT484C5

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