Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 24.01.2018^*

Durée	Taux
A 2 ans	0.000 %
A 3 ans	0.000 %
A 4 ans	0.000 %
A 5 ans	0.125 %
A 6 ans	0.125 %
A 7 ans	0.250 %
A 8 ans	0.375 %
A 9 ans	0.375 %
A 10 ans	0.500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 17.10.2018^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf. depuis 05.09.2017
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	98.660	-1.340%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	98.660	-1.340%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	99.010	-0.990%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	99.010	-0.990%

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Obligations

Taux indicatifs au 18.10.2018^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.625

Canton de Genève

30.07.2021

103.000

-0.448%

Coupures	5'000
Libération	30.07.2014
Numéro de valeur/ISN	24'775'436 / CH0247754366

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

05.07.2022

101.123

-0.301%

Coupures	5'000
Libération	20.05.2016
Numéro de valeur/ISN	32'373'561 / CH0323735610

0.375

Banque Cantonale de Bâle

10.08.2023

102.200

-0.082%

Coupures	5'000
Libération	10.08.2015
Numéro de valeur/ISN	29'000'713 / CH0290007134

1.000

Swiss Reinsurance Co Ltd

17.09.2024

104.300

+0.265%

Coupures	5'000
Libération	17.09.2014
Numéro de valeur/ISN	24'948'368 / CH0249483683

0.750

Banque Cantonale Bernoise

14.07.2025

103.950

+0.159%

Coupures	5'000
Libération	14.07.2015
Numéro de valeur/ISN	28'613'887 / CH0286138877

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.200

Land Niederoesterreich

07.08.2020

101.547

-0.655%

Coupures	5'000
Libération	07.08.2015
Numéro de valeur/ISN	28'897'752 / CH0288977520

0.250

BNZ International Funding/London

24.06.2022

100.756

+0.044%

Coupures	5'000
Libération	24.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'201'899 / CH0282018990

0.150

Canadian Imperial Bank

31.07.2023

100.328

+0.081%

Coupures	5'000
Libération	31.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'662'170 / CH0426621709

0.400

Westpac Banking Plc.

06.06.2024

100.245

+0.356%

Coupures	5'000
Libération	06.06.2018
Numéro de valeur/ISN	41'708'606 / CH0417086060

0.550

Nordea Bank Abp

23.06.2025

101.052

+0.390%

Coupures	5'000
Libération	23.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'441'568 / CH0284415681

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Toyota Motor Credit Corp.

10.09.2021

102.714

+0.058%

Coupures	1'000
Libération	10.09.2014
Numéro de valeur/ISN	25'385'873 / XS1107890763

0.375

Land Hessen

04.07.2022

101.752

-0.098%

Coupures	1'000
Libération	19.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'441'960 / DE000A1RQCT2

0.125

NRW. Bank

07.07.2023

100.030

+0.119%

Coupures	1'000
Libération	09.01.2018
Numéro de valeur/ISN	39'752'015 / DE000NWB18G9

0.250

Bayerische Landesbank Girozentrale

04.09.2024

99.296

+0.371%

Coupures	1'000
Libération	04.09.2018
Numéro de valeur/ISN	43'472'506 / DE000BLB6JF8

0.250

Kreditanstalt für Wiederaufbau

30.06.2025

99.216

+0.369%

Coupures	1'000
Libération	16.05.2017
Numéro de valeur/ISN	36'753'532 / XS1612940558

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.150

Bank of Nova Scotia

14.07.2020

98.265

+3.189%

Coupures	1'000
Libération	14.07.2017
Numéro de valeur/ISN	37'492'333 / US064159JX56

4.500

Rabobank Nederland

11.01.2021

102.183

+3.467%

Coupures	1'000
Libération	11.01.2011
Numéro de valeur/ISN	12'260'216 / US21685WBT36

2.750

PepsiCo Inc.

05.03.2022

98.154

+3.333%

Coupures	1'000
Libération	05.03.2012
Numéro de valeur/ISN	18'103'479 / US713448BY31

3.000

Pfizer Inc

15.06.2023

98.242

+3.412%

Coupures	1'000
Libération	03.06.2013
Numéro de valeur/ISN	21'524'862 / US717081DH33

3.375

Alphabet Invc.

25.02.2024

99.985

+3.377%

Coupures	1'000
Libération	27.04.2016
Numéro de valeur/ISN	32'072'219 / US02079KAB35

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.800

Société pour l'expansion des exportations

01.09.2022

97.166

+2.576%

Coupures	5'000
Libération	05.09.2017
Numéro de valeur/ISN	38'125'294 / CA30216BGV86

1.950

Province de l'Ontario

27.01.2023

96.989

+2.702%

Coupures	1'000
Libération	29.01.2016
Numéro de valeur/ISN	31'293'588 / CA68323ADL58

2.600

Gouvernement du Québec

06.07.2025

98.173

+2.901%

Coupures	1'000
Libération	06.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'551'339 / CA748148RX35

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

4.750

Commonwealth Bank of Australia

10.06.2020

103.467

+2.547%

Coupures	2'000
Libération	10.03.2014
Numéro de valeur/ISN	23'834'117 / XS1041115137

3.000

Rabo Australia Ltd

23.08.2021

101.493

+2.447%

Coupures	1'000
Libération	23.05.2016
Numéro de valeur/ISN	32'601'886 / XS1414826377

3.250

Toyota Finance Australia Ltd

21.02.2022

101.638

+2.726%

Coupures	2'000
Libération	21.02.2017
Numéro de valeur/ISN	35'728'271 / XS1567905754

3.750

Caisse d'amortissement et de dette sociale

19.06.2025

103.028

+3.240%

Coupures	2'000
Libération	19.12.2014
Numéro de valeur/ISN	26'422'745 / FR0012398998

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Nestlé Holdings Inc

11.06.2021

99.463

+1.208%

Coupures	1'000
Libération	11.12.2017
Numéro de valeur/ISN	39'377'576 / XS1730883961

1.000

Toyota Motor Credit Corp.

27.09.2022

97.726

+1.601%

Coupures	1'000
Libération	27.09.2016
Numéro de valeur/ISN	34'041'205 / XS1496010155

1.250

Kreditanstalt für Wiederaufbau

29.12.2023

99.100

+1.431%

Coupures	1'000
Libération	04.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'528'403 / XS1850250710

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.625

Landwirtschaftliche Rentenbank

17.06.2020

102.342

+1.183%

Coupures	10'000
Libération	17.06.2013
Numéro de valeur/ISN	21'577'188 / XS0942541912

1.000

Kreditanstalt für Wiederaufbau

12.10.2021

98.888

+1.384%

Coupures	10'000
Libération	13.09.2016
Numéro de valeur/ISN	33'876'855 / XS1489186947

1.500

Kommunalbanken A/S

19.04.2022

99.307

+1.705%

Coupures	10'000
Libération	19.04.2018
Numéro de valeur/ISN	41'378'628 / XS1808823592

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

4.500

Kreditanstalt für Wiederaufbau

20.08.2020

103.947

+2.263%

Coupures	1'000
Libération	20.08.2014
Numéro de valeur/ISN	25'211'719 / XS1100379459

3.875

Westpac Securities NZ

11.07.2022

103.229

+2.941%

Coupures	2'000
Libération	11.07.2017
Numéro de valeur/ISN	37'422'509 / XS1644957950

3.375

Rabobank Nederland/NZ

24.04.2023

101.585

+2.990%

Coupures	1'000
Libération	24.04.2018
Numéro de valeur/ISN	41'401'133 / XS1810024841

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.