Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 17.05.2021^*

Durée	Taux
A 5 ans	0.000 %
A 6 ans	0.100 %
A 7 ans	0.150 %
A 8 ans	0.200 %
A 9 ans	0.250 %
A 10 ans	0.300 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 29.07.2021^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf année en cours
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	112.380	+5.190%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	113.650	+5.180%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	119.650	+7.740%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	121.010	+7.740%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA	47651372 / CH0476513723	131.650	+18.260%

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Obligations

Taux indicatifs au 30.07.2021^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

16.05.2023

101.311

-0.727%

Coupures	5'000
Libération	23.09.2016
Numéro de valeur/ISN	33'833'040 / CH0338330407

0.125

Banque Cantonale de Bâle

11.04.2024

102.131

-0.658%

Coupures	5'000
Libération	11.04.2018
Numéro de valeur/ISN	39'490'570 / CH0394905704

0.250

Novartis AG

13.05.2025

102.958

-0.523%

Coupures	5'000
Libération	13.02.2015
Numéro de valeur/ISN	27'019'098 / CH0270190983

0.000

Canton du Tessin

31.03.2026

102.651

-0.560%

Coupures	5'000
Libération	31.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'025'979 / CH1100259790

0.250

Centrale de LDG des banques cantonales

26.05.2027

104.029

-0.433%

Coupures	5'000
Libération	04.05.2017
Numéro de valeur/ISN	36'153'282 / CH0361532820

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.750

Oesterreichische Kontrollbank

24.05.2023

104.575

-0.753%

Coupures	5'000
Libération	24.05.2012
Numéro de valeur/ISN	18'191'573 / CH0181915734

0.550

Nordea Bank Abp

23.06.2025

104.039

-0.476%

Coupures	5'000
Libération	23.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'441'568 / CH0284415681

0.035

Bank of Montreal

07.04.2026

102.816

-0.557%

Coupures	5'000
Libération	07.04.2020
Numéro de valeur/ISN	53'689'358 / CH0536893586

0.155

Royal Bank of Canada

06.04.2027

103.708

-0.488%

Coupures	5'000
Libération	06.04.2020
Numéro de valeur/ISN	53'527'120 / CH0535271206

0.298

Bank of Nova Scotia

03.04.2028

105.214

-0.471%

Coupures	5'000
Libération	03.04.2020
Numéro de valeur/ISN	52'888'119 / CH0528881193

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.625

Bayerische Landesbank Girozentrale

18.04.2023

103.755

-0.558%

Coupures	1'000
Libération	18.04.2013
Numéro de valeur/ISN	21'163'886 / DE000BLB6H46

0.125

Land Hessen

20.06.2024

101.958

-0.548%

Coupures	1'000
Libération	20.06.2017
Numéro de valeur/ISN	37'140'277 / DE000A1RQC51

0.500

NRW. Bank

26.05.2025

103.727

-0.467%

Coupures	1'000
Libération	25.05.2018
Numéro de valeur/ISN	41'943'665 / DE000NWB0634

0.500

Muenchener Hypothekenbank EG

22.04.2026

104.316

-0.404%

Coupures	1'000
Libération	18.04.2016
Numéro de valeur/ISN	32'240'905 / DE000MHB17J8

0.125

Land Niedersachsen

08.04.2027

102.967

-0.391%

Coupures	1'000
Libération	08.04.2019
Numéro de valeur/ISN	47'256'614 / DE000A2TSB40

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.500

Royal Bank of Canada

26.10.2023

100.319

+0.356%

Coupures	1'000
Libération	26.10.2020
Numéro de valeur/ISN	57'852'276 / US78015K7J72

1.750

Province of British Columbia

27.09.2024

104.022

+0.462%

Coupures	1'000
Libération	27.09.2019
Numéro de valeur/ISN	50'214'214 / US110709AD48

0.550

Procter & Gamble Co/The

29.10.2025

99.584

+0.650%

Coupures	1'000
Libération	29.10.2020
Numéro de valeur/ISN	57'926'678 / US742718FL83

0.750

Canada Government

19.05.2026

100.304

+0.685%

Coupures	5'000
Libération	19.05.2021
Numéro de valeur/ISN	111'598'395 / US427028AB18

1.450

Coca-Cola Co

01.06.2027

102.209

+1.058%

Coupures	1'000
Libération	01.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'520'107 / US191216CU25

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.250

Gouvernement du Québec

22.02.2024

104.186

+0.593%

Coupures	1'000
Libération	22.02.2019
Numéro de valeur/ISN	46'526'430 / CA748148RY18

0.950

Canada Housing Trust

15.06.2025

100.289

+0.874%

Coupures	5'000
Libération	18.03.2020
Numéro de valeur/ISN	53'398'688 / CA13509PHN65

1.250

Canada Housing Trust

15.06.2026

100.979

+1.043%

Coupures	5'000
Libération	23.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'702'039 / CA13509PHT36

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.700

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F.

19.06.2023

104.562

+0.259%

Coupures	1'000
Libération	19.12.2017
Numéro de valeur/ISN	39'510'766 / AU3CB0249423

2.150

National Australia Bank Ltd

19.06.2024

104.627

+0.526%

Coupures	1'000
Libération	19.06.2019
Numéro de valeur/ISN	48'474'303 / AU3CB0264265

1.650

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

16.01.2025

103.223

+0.702%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'848'204 / AU3CB0269710

1.050

NRW. Bank

31.03.2026

100.841

+0.865%

Coupures	1'000
Libération	31.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'761'897 / AU3CB0279081

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.375

Kreditanstalt für Wiederaufbau

15.12.2025

103.962

+0.456%

Coupures	1'000
Libération	13.02.2019
Numéro de valeur/ISN	46'366'511 / XS1950905486

0.375

Deutsche Bahn Finance BV

03.12.2026

98.585

+0.646%

Coupures	1'000
Libération	03.02.2021
Numéro de valeur/ISN	59'692'822 / XS2295280411

0.750

Kreditanstalt für Wiederaufbau

07.12.2027

100.989

+0.591%

Coupures	1'000
Libération	26.05.2021
Numéro de valeur/ISN	111'691'853 / XS2345876333

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.250

Landwirtschaftliche Rentenbank

12.09.2023

100.929

+0.804%

Coupures	10'000
Libération	12.09.2019
Numéro de valeur/ISN	49'930'688 / XS2051677909

1.625

Kreditanstalt für Wiederaufbau

03.04.2024

101.989

+0.866%

Coupures	10'000
Libération	03.04.2019
Numéro de valeur/ISN	47'031'038 / XS1967658243

1.125

Kreditanstalt für Wiederaufbau

08.08.2025

100.284

+1.052%

Coupures	10'000
Libération	16.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'521'139 / XS2315837778

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.375

Kommunalbanken A/S

07.06.2023

104.320

+1.004%

Coupures	1'000
Libération	07.06.2016
Numéro de valeur/ISN	32'717'830 / NZKBNDT010C4

2.750

Gouvernement de Nouvelle-Zélande

15.04.2025

106.426

+0.977%

Coupures	1'000
Libération	15.04.2016
Numéro de valeur/ISN	32'148'109 / NZGOVDT425C5

1.750

Kreditanstalt für Wiederaufbau

19.05.2028

99.483

+1.831%

Coupures	1'000
Libération	19.05.2021
Numéro de valeur/ISN	111'462'165 / NZKFZDT004C9

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