Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 24.01.2018^*

Durée	Taux
A 2 ans	0.000 %
A 3 ans	0.000 %
A 4 ans	0.000 %
A 5 ans	0.125 %
A 6 ans	0.125 %
A 7 ans	0.250 %
A 8 ans	0.375 %
A 9 ans	0.375 %
A 10 ans	0.500 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 22.03.2019^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf. depuis 05.09.2017
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	100.800	+0.800%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	100.810	+0.810%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	101.580	+1.580%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	101.580	+1.580%

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Obligations

Taux indicatifs au 26.03.2019^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Centrale de LDG des banques cantonales

17.02.2021

103.116

-0.634%

Coupures	5'000
Libération	17.02.2014
Numéro de valeur/ISN	23'547'534 / CH0235475347

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

14.02.2022

101.808

-0.620%

Coupures	5'000
Libération	21.11.2016
Numéro de valeur/ISN	34'336'682 / CH0343366826

0.125

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

04.12.2023

102.471

-0.396%

Coupures	5'000
Libération	12.05.2015
Numéro de valeur/ISN	28'056'909 / CH0280569093

0.020

Canton de Genève

27.11.2024

102.050

-0.338%

Coupures	5'000
Libération	27.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'279'013 / CH0302790131

0.010

Canton du Tessin

22.12.2025

102.400

-0.342%

Coupures	5'000
Libération	22.12.2017
Numéro de valeur/ISN	38'787'907 / CH0387879072

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

National Australia Bank Ltd

10.12.2021

103.900

-0.431%

Coupures	5'000
Libération	10.07.2014
Numéro de valeur/ISN	24'586'583 / CH0245865834

0.125

Westpac Securities NZ

15.12.2022

101.222

-0.202%

Coupures	5'000
Libération	03.08.2017
Numéro de valeur/ISN	37'331'489 / CH0373314894

0.250

Nordea Bank Abp

27.11.2023

102.306

-0.241%

Coupures	5'000
Libération	27.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'279'011 / CH0302790115

0.375

Westpac Securities NZ

05.02.2024

102.094

-0.056%

Coupures	5'000
Libération	05.02.2016
Numéro de valeur/ISN	30'677'060 / CH0306770600

0.600

Canadian Imperial Bank

30.01.2025

102.439

+0.180%

Coupures	5'000
Libération	30.01.2019
Numéro de valeur/ISN	41'904'082 / CH0419040826

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.500

Nordrhein-Westfalen

15.12.2021

102.223

-0.312%

Coupures	1'000
Libération	15.12.2014
Numéro de valeur/ISN	26'407'249 / DE000NRW0F91

0.875

National Australia Bank Ltd

20.01.2022

102.204

+0.092%

Coupures	1'000
Libération	20.01.2015
Numéro de valeur/ISN	26'644'226 / XS1167352613

0.125

Land Niedersachsen

07.03.2023

101.182

-0.173%

Coupures	1'000
Libération	07.03.2018
Numéro de valeur/ISN	40'716'432 / DE000A2G8VK4

0.200

Landesbank Baden-Wuerttemberg

10.01.2024

101.083

-0.026%

Coupures	1'000
Libération	10.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'241'938 / DE000LB1DRT9

0.000

NRW. Bank

17.02.2025

99.969

+0.005%

Coupures	1'000
Libération	17.08.2016
Numéro de valeur/ISN	33'598'744 / DE000NWB17L1

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.450

Johnson & Johnson

05.12.2021

100.201

+2.372%

Coupures	1'000
Libération	21.11.2014
Numéro de valeur/ISN	26'138'495 / US478160BN30

2.375

Kreditanstalt für Wiederaufbau

29.12.2022

100.243

+2.307%

Coupures	1'000
Libération	19.01.2018
Numéro de valeur/ISN	39'919'107 / US500769HR85

3.419

Toyota Motor Corporation

20.07.2023

103.020

+2.672%

Coupures	1'000
Libération	20.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'748'412 / US892331AC30

3.300

Westpac Banking Plc.

26.02.2024

101.221

+3.030%

Coupures	1'000
Libération	26.02.2019
Numéro de valeur/ISN	46'559'308 / US961214EC31

3.000

Novartis Capital Corp

20.11.2025

101.510

+2.750%

Coupures	1'000
Libération	20.11.2015
Numéro de valeur/ISN	30'488'151 / US66989HAJ77

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.400

Canada Housing Trust

15.12.2022

102.296

+1.759%

Coupures	5'000
Libération	22.08.2012
Numéro de valeur/ISN	19'304'299 / CA13509PDL46

2.350

Canada Housing Trust

15.06.2023

102.287

+1.785%

Coupures	5'000
Libération	21.03.2018
Numéro de valeur/ISN	40'960'377 / CA13509PGM91

2.600

Gouvernement du Québec

06.07.2025

103.347

+2.029%

Coupures	1'000
Libération	06.07.2018
Numéro de valeur/ISN	42'551'339 / CA748148RX35

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.375

Rabo Australia Ltd

03.03.2021

102.666

+1.956%

Coupures	1'000
Libération	03.02.2016
Numéro de valeur/ISN	31'311'268 / XS1355183010

3.250

Toyota Finance Australia Ltd

21.02.2022

103.291

+2.071%

Coupures	2'000
Libération	21.02.2017
Numéro de valeur/ISN	35'728'271 / XS1567905754

3.250

National Australia Bank Ltd

11.12.2024

104.910

+2.320%

Coupures	1'000
Libération	11.12.2017
Numéro de valeur/ISN	39'413'747 / XS1732146185

3.750

Caisse d'amortissement et de dette sociale

19.06.2025

107.720

+2.408%

Coupures	2'000
Libération	19.12.2014
Numéro de valeur/ISN	26'422'745 / FR0012398998

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Kreditanstalt für Wiederaufbau

15.12.2022

99.943

+1.015%

Coupures	1'000
Libération	17.01.2018
Numéro de valeur/ISN	39'898'204 / XS1752440773

1.125

Landwirtschaftliche Rentenbank

15.12.2023

100.245

+1.071%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'384'000 / XS1550212416

1.250

Total Capital Intl SA

16.12.2024

100.057

+1.239%

Coupures	1'000
Libération	14.09.2017
Numéro de valeur/ISN	38'205'259 / XS1681522568

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.000

Kreditanstalt für Wiederaufbau

04.11.2020

99.482

+1.327%

Coupures	10'000
Libération	04.05.2017
Numéro de valeur/ISN	33'885'019 / XS1606957063

1.000

Kreditanstalt für Wiederaufbau

12.10.2021

99.071

+1.373%

Coupures	10'000
Libération	13.09.2016
Numéro de valeur/ISN	33'876'855 / XS1489186947

1.625

Rabobank Nederland

20.01.2022

99.796

+1.699%

Coupures	10'000
Libération	20.01.2017
Numéro de valeur/ISN	35'369'011 / XS1551747659

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.875

Westpac Securities NZ

11.07.2022

104.314

+2.490%

Coupures	2'000
Libération	11.07.2017
Numéro de valeur/ISN	37'422'509 / XS1644957950

3.375

Rabobank Nederland/NZ

02.02.2023

103.752

+2.344%

Coupures	1'000
Libération	02.02.2018
Numéro de valeur/ISN	40'167'122 / XS1764082514

2.750

Rabobank Nederland/NZ

04.03.2024

100.914

+2.550%

Coupures	1'000
Libération	04.03.2019
Numéro de valeur/ISN	46'642'200 / XS1958644038

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.