Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 17.05.2021^*

Durée	Taux
A 5 ans	0.000 %
A 6 ans	0.100 %
A 7 ans	0.150 %
A 8 ans	0.200 %
A 9 ans	0.250 %
A 10 ans	0.300 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 25.10.2021^*

Désignation	Numéro de valeur / ISIN	Cours	Perf année en cours
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA	36428244 / CH0364282449	111.940	+4.780%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P	36428247 / CH0364282472	113.200	+4.770%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA	36428240 / CH0364282407	119.610	+7.700%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P	36428243 / CH0364282431	120.970	+7.700%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA	47651372 / CH0476513723	132.620	+19.130%

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Obligations

Taux indicatifs au 26.10.2021^*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

16.08.2023

101.131

-0.623%

Coupures	5'000
Libération	30.10.2019
Numéro de valeur/ISN	50'239'334 / CH0502393348

0.250

Nestlé S.A.

28.06.2024

101.700

-0.383%

Coupures	5'000
Libération	28.06.2018
Numéro de valeur/ISN	41'904'249 / CH0419042491

0.000

Banque de LDG des étab. suisses de crédit

12.08.2025

101.294

-0.339%

Coupures	5'000
Libération	16.10.2020
Numéro de valeur/ISN	57'232'698 / CH0572326988

0.000

Canton de Bâle-Ville

04.09.2026

101.700

-0.347%

Coupures	5'000
Libération	05.09.2016
Numéro de valeur/ISN	33'145'533 / CH0331455334

0.000

Banque Cantonale de Lucerne

07.08.2028

100.050

-0.007%

Coupures	5'000
Libération	07.02.2020
Numéro de valeur/ISN	50'607'113 / CH0506071130

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.375

Deutsche Bahn Finance BV

24.07.2023

103.515

-0.629%

Coupures	5'000
Libération	24.07.2013
Numéro de valeur/ISN	21'293'725 / CH0212937251

0.875

Nordrhein-Westfalen

29.07.2024

104.057

-0.583%

Coupures	5'000
Libération	29.07.2014
Numéro de valeur/ISN	24'816'666 / CH0248166669

0.550

Nordea Bank Abp

23.06.2025

102.935

-0.249%

Coupures	5'000
Libération	23.06.2015
Numéro de valeur/ISN	28'441'568 / CH0284415681

0.125

Nordea Bank Abp

02.06.2026

101.190

-0.133%

Coupures	5'000
Libération	02.06.2020
Numéro de valeur/ISN	54'576'653 / CH0545766534

0.125

National Australia Bank Ltd

21.06.2027

100.690

+0.003%

Coupures	5'000
Libération	21.06.2019
Numéro de valeur/ISN	48'217'235 / CH0482172357

Obligations en EUR (euro)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.050

Landwirtschaftliche Rentenbank

12.06.2023

100.927

-0.518%

Coupures	1'000
Libération	12.06.2018
Numéro de valeur/ISN	42'140'656 / XS1835983922

0.125

Land Hessen

20.06.2024

101.296

-0.362%

Coupures	1'000
Libération	20.06.2017
Numéro de valeur/ISN	37'140'277 / DE000A1RQC51

0.500

NRW. Bank

26.05.2025

102.552

-0.210%

Coupures	1'000
Libération	25.05.2018
Numéro de valeur/ISN	41'943'665 / DE000NWB0634

0.000

Land Niedersachsen

15.09.2025

100.847

-0.217%

Coupures	1'000
Libération	20.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'775'792 / DE000A289NY2

0.010

Landesbank Baden-Wuerttemberg

16.07.2027

100.182

-0.022%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'871'262 / DE000LB2CQG8

Obligations en USD (dollar américain)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.625

Gouvernement du Québec

13.02.2023

102.876

+0.390%

Coupures	1'000
Libération	13.02.2013
Numéro de valeur/ISN	20'672'006 / US748149AG65

0.500

Kreditanstalt für Wiederaufbau

20.09.2024

99.143

+0.800%

Coupures	1'000
Libération	14.07.2021
Numéro de valeur/ISN	112'572'560 / US500769JP02

1.625

Canada Government

22.01.2025

102.469

+0.849%

Coupures	5'000
Libération	22.01.2020
Numéro de valeur/ISN	52'043'201 / US135087K787

0.625

Kreditanstalt für Wiederaufbau

22.01.2026

97.913

+1.131%

Coupures	1'000
Libération	20.01.2021
Numéro de valeur/ISN	59'366'420 / US500769JJ42

1.450

Coca-Cola Co

01.06.2027

99.621

+1.521%

Coupures	1'000
Libération	01.05.2020
Numéro de valeur/ISN	54'520'107 / US191216CU25

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.950

Province de l'Ontario

27.01.2023

101.616

+0.647%

Coupures	1'000
Libération	29.01.2016
Numéro de valeur/ISN	31'293'588 / CA68323ADL58

0.950

Canada Housing Trust

15.06.2025

98.812

+1.286%

Coupures	5'000
Libération	18.03.2020
Numéro de valeur/ISN	53'398'688 / CA13509PHN65

1.250

Canada Housing Trust

15.06.2026

98.971

+1.481%

Coupures	5'000
Libération	23.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'702'039 / CA13509PHT36

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

2.700

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F.

19.06.2023

103.514

+0.547%

Coupures	1'000
Libération	19.12.2017
Numéro de valeur/ISN	39'510'766 / AU3CB0249423

2.150

National Australia Bank Ltd

19.06.2024

102.809

+1.069%

Coupures	1'000
Libération	19.06.2019
Numéro de valeur/ISN	48'474'303 / AU3CB0264265

1.650

Australia & New Zealand Banking Grp Ltd

16.01.2025

101.022

+1.324%

Coupures	1'000
Libération	16.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'848'204 / AU3CB0269710

0.600

Kommunalbanken A/S

01.06.2026

95.752

+1.562%

Coupures	2'000
Libération	01.12.2020
Numéro de valeur/ISN	58'527'592 / AU3CB0276426

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

0.875

Kreditanstalt für Wiederaufbau

18.07.2024

100.166

+0.813%

Coupures	1'000
Libération	13.01.2020
Numéro de valeur/ISN	51'846'118 / XS2100726244

1.375

Landwirtschaftliche Rentenbank

08.09.2025

101.812

+0.895%

Coupures	1'000
Libération	30.08.2018
Numéro de valeur/ISN	43'395'746 / XS1872363558

0.875

Kreditanstalt für Wiederaufbau

15.09.2026

99.776

+0.922%

Coupures	1'000
Libération	30.07.2019
Numéro de valeur/ISN	49'153'331 / XS2034715305

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

1.250

Landwirtschaftliche Rentenbank

12.09.2023

100.082

+1.205%

Coupures	10'000
Libération	12.09.2019
Numéro de valeur/ISN	49'930'688 / XS2051677909

1.625

Kreditanstalt für Wiederaufbau

03.04.2024

100.691

+1.333%

Coupures	10'000
Libération	03.04.2019
Numéro de valeur/ISN	47'031'038 / XS1967658243

1.125

Kreditanstalt für Wiederaufbau

08.08.2025

98.629

+1.501%

Coupures	10'000
Libération	16.03.2021
Numéro de valeur/ISN	110'521'139 / XS2315837778

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux

Désignation (Débiteur)

Echéance

Prix

Rdt final

3.375

Kommunalbanken A/S

07.06.2023

102.434

+1.832%

Coupures	1'000
Libération	07.06.2016
Numéro de valeur/ISN	32'717'830 / NZKBNDT010C4

2.013

Auckland Council

10.07.2025

98.165

+2.535%

Coupures	1'000
Libération	10.07.2019
Numéro de valeur/ISN	48'753'961 / NZAKCDT484C5

1.750

Kreditanstalt für Wiederaufbau

19.05.2028

94.261

+2.711%

Coupures	1'000
Libération	19.05.2021
Numéro de valeur/ISN	111'462'165 / NZKFZDT004C9

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